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BILAN FEST SOCIETE NOUVELLE SARL 2017 Siren 441640018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29438	21977	7461	602
Autres immobilisations corporelles	35289	8325	26964	13920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	102839	30302	72537	52634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3160		3160	2650
En cours de production de biens	30010		30010	12538
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231890	6932	224959	167793
Autres créances	58575		58575	44032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63504		63504	119312
Charges constatées d’avance	9253		9253	9000
TOTAL (II)	396393	6932	389461	355325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	499232	37234	461999	407959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8100		8100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	810		810	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160000		160000	
Report à nouveau	-11976		1646	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19263		-13623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176197		156934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4780		4780	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4780		4780	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15021			
Emprunts et dettes financières divers (4)	752		2552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148497		134494	
Dettes fiscales et sociales	44116		47526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72636		61673	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	281022		246245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	461999		407959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1434480		1434480	1242978
Chiffres d’affaires nets	1434480		1434480	1242978
				
Production stockée			17472	11740
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1372	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3617	1560
Autres produits			458	434
Total des produits d’exploitation (I)			1457399	1256712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			704706	624439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-510	74
Autres achats et charges externes			231163	177569
Impôts, taxes et versements assimilés			10094	9031
Salaires et traitements			303209	282332
Charges sociales			178183	174555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5388	1138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	557
Total des charges d’exploitation (II) 			1432261	1269696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25138	-12983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22617	20124
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22817	20124
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28072	20763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28072	20763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5255	-640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19883	-13623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3856			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3918			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-418			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1483516		1276836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1464253		1290459	
BENEFICE OU PERTE	19263		-13623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4961		5953	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38112		
Total Immobilisations corporelles		40579		29148
Total Immobilisations financières				
Total Général		78691		29148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	64727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5000	102839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26058	5388	1144	30302
AMORTISSEMENTS Total Général	26058	5388	1144	30302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4780
Total Provisions pour risques et charges	4780			4780
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6932			6932
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6932			6932
TOTAL GENERAL	11712			11712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	231890			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	421			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11588			
T. V. A.	43477			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3091			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9253			
TOTAL ETAT DES CREANCES	299719	299719		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15021	8987	6034	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148497	148497		
Personnel et comptes rattachés	289	289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33839	33839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4812	4812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5176	5176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	752	752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72636	72636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	281022	274988	6034	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel