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BILAN FEST SOCIETE NOUVELLE SARL 2016 Siren 441640018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21151	20549	602	
Autres immobilisations corporelles	19428	5508	13920	2091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	78691	26058	52634	40203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2650		2650	2724
En cours de production de biens	12538		12538	798
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174725	6932	167793	191025
Autres créances	44032		44032	73934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119312		119312	123805
Charges constatées d’avance	9000		9000	8152
TOTAL (II)	362257	6932	355325	400438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	440948	32989	407959	440642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8100		8100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	810		810	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160000		131400	
Report à nouveau	1646		428	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13623		33418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156934		174156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4780		4780	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4780		4780	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2552		3866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134494		161469	
Dettes fiscales et sociales	47526		91076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61673		5295	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	246245		261705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	407959		440642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1242978		1242978	1464420
Chiffres d’affaires nets	1242978		1242978	1464420
				
Production stockée			11740	-12321
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1560	
Autres produits			434	3171
Total des produits d’exploitation (I)			1256712	1455270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			624439	728739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			74	129
Autres achats et charges externes			177569	195270
Impôts, taxes et versements assimilés			9031	8276
Salaires et traitements			282332	295944
Charges sociales			174555	187757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1138	9
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			557	2095
Total des charges d’exploitation (II) 			1269696	1418219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12983	37051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20124	23782
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20124	23786
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20763	24512
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20763	24512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-640	-726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13623	36325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1645	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1276836		1480701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1290459		1447283	
BENEFICE OU PERTE	-13623		33418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5953		6641	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38112		
Total Immobilisations corporelles		27512		13569
Total Immobilisations financières				
Total Général		65624		13569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			501	40579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			501	78691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25420	1138	501	26058
AMORTISSEMENTS Total Général	25420	1138	501	26058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4780
Total Provisions pour risques et charges	4780			4780
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6932			6932
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6932			6932
TOTAL GENERAL	11712			11712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	174725			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10750			
T. V. A.	30388			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2894			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	227757	227757		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134494	134494		
Personnel et comptes rattachés	166	166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28660	28660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13831	13831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4869	4869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2552	2552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61673	61673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246245	246245		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel