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BILAN ENTREPRISE DE RESEAUX CENTRE LOIRE 2021 Siren 441633724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92612	92073	538	4038
Fonds commercial	1990640	250000	1740640	1740640
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31705		31705	31705
Constructions	1088391	863059	225332	270557
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1719436	1473355	246081	161595
Autres immobilisations corporelles	3856826	3248237	608589	712217
Immobilisations en cours	23409		23409	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	3500
TOTAL (I)	8806522	5926724	2879797	2924255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	268626	63534	205092	143487
En cours de production de biens	3426635		3426635	2768541
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3491489	26143	3465346	2753180
Autres créances	245415		245415	238630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26308		26308	642937
Charges constatées d’avance	11683		11683	17290
TOTAL (II)	7470158	89677	7380480	6564068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16276680	6016402	10260278	9488323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173307		450000	
Report à nouveau	-639129		-639129	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	363893		-276692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	167204		166259	
TOTAL (I)	109276		-255562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	161548		150699	
Provisions pour charges	118255		176936	
TOTAL (III)	279804		327635	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	627464		582403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3081250		3489583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42367		73701	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2552195		2029539	
Dettes fiscales et sociales	1399292		1151043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192027		381406	
Autres dettes	642000		652344	
Produits constatés d’avance (2)	1334599		1056227	
TOTAL (IV)	9871196		9416250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10260278		9488323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6804308		5913123	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30954		110	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	61005		61005	6447
Production vendue services	16788276		16788276	13675084
Chiffres d’affaires nets	16849281		16849281	13681532
				
Production stockée			658094	-43563
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2611	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126111	190608
Autres produits			9633	56867
Total des produits d’exploitation (I)			17645732	13885445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4240677	3549357
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-67368	7637
Autres achats et charges externes			7380847	5547114
Impôts, taxes et versements assimilés			146623	162368
Salaires et traitements			3715233	3353192
Charges sociales			1377770	1176099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			371584	376178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35987	8476
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45000	
Autres charges			21644	4086
Total des charges d’exploitation (II) 			17268001	14184512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			377731	-299067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1901	1661
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1901	1661
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22418	26874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22418	26874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20516	-25213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			357215	-324280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5294	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22583		33450	
Reprises sur provisions et transferts de charges	164724		171516	
Total des produits exceptionnels (VII)	187307		210261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4110		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2329	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	176518		159643	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180629		162973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6678		47288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17834942		14097367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17471048		14374059	
BENEFICE OU PERTE	363893		-276692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37434		38257	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11860		56886	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2091190		
Total Immobilisations corporelles		6569974		327125
Total Immobilisations financières		3500		
Total Général		8664665		327125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7938	2083252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			177331	6719769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général			185269	8806522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96512	3500	7938	92073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5393898	368084	177331	5584651
AMORTISSEMENTS Total Général	5490410	371584	185270	5676725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				167205
Total Provisions réglementées	166259	59970	59025	167205
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				118256
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				161549
Total Provisions pour risques et charges	327635	161549	209380	279805
sur immobilisations – incorporelles	250000			250000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57771	14960	9197	63534
Sur comptes clients	5116	21028		26144
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	312887	35988	9197	339678
TOTAL GENERAL	806782	257507	277601	786687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80988	114252	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		176519	164724	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux	54629	54629		
Autres créances clients	3436861	3436861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1678	1678		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10126	10126		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	220579	220579		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5727	5727		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7305	7305		
Charges constatées d’avance	11683	11683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3752088	3748588	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30954	30954		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	596510	271989	324521	
Emprunts et dettes financières divers	3081250	381250	1200000	1500000
Fournisseurs et comptes rattachés	2552195	2552195		
Personnel et comptes rattachés	389532	389532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	363685	363685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	594638	594638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51437	51437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192028	192028		
Groupe et associés	642000	642000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1334599	1334599		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9828830	6804308	1524521	1500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	263000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	657117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	102