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BILAN ENTREPRISE DE RESEAUX CENTRE LOIRE 2020 Siren 441633724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100550	96511	4038	6438
Fonds commercial	1990640	250000	1740640	1740640
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31705		31705	31705
Constructions	1088391	817834	270557	318050
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1614961	1453365	161595	244890
Autres immobilisations corporelles	3834916	3122698	712217	556349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	3500
TOTAL (I)	8664665	5740409	2924255	2901575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	201258	57770	143487	143818
En cours de production de biens	2768541		2768541	2812105
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2758296	5115	2753180	2328712
Autres créances	238630		238630	506055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	642937		642937	323144
Charges constatées d’avance	17290		17290	22268
TOTAL (II)	6626955	62886	6564068	6136105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15291620	5803296	9488323	9037680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450000		450000	
Report à nouveau	-639129		-1007022	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-276692		367892	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	166259		173798	
TOTAL (I)	-255562		28668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150699		270034	
Provisions pour charges	176936		162741	
TOTAL (III)	327635		432775	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	582403		232949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3489583		297916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73701		51352	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2029539		1599574	
Dettes fiscales et sociales	1151043		1165162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	381406		147581	
Autres dettes	652344		4249007	
Produits constatés d’avance (2)	1056227		832690	
TOTAL (IV)	9416250		8576236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9488323		9037680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5913123		8277920	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	110			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6447		6447	45642
Production vendue services	13675084		13675084	15238968
Chiffres d’affaires nets	13681532		13681532	15284610
				
Production stockée			-43563	57904
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2755
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190608	389858
Autres produits			56867	9631
Total des produits d’exploitation (I)			13885445	15744760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3549357	3518972
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7637	18535
Autres achats et charges externes			5547114	6642833
Impôts, taxes et versements assimilés			162368	187865
Salaires et traitements			3353192	3810054
Charges sociales			1176099	1267667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			376178	378954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8476	6783
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4086	3646
Total des charges d’exploitation (II) 			14184512	15835312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-299067	-90552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1661	6673
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1661	6673
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26874	19792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26874	19792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25213	-13119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-324280	-103671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5294			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33450		461647	
Reprises sur provisions et transferts de charges	171516		175333	
Total des produits exceptionnels (VII)	210261		636980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2329		20349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	159643		144340	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162973		165416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47288		471564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14097367		16388414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14374059		16020521	
BENEFICE OU PERTE	-276692		367892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38257		37434	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56886		61791	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2089691		1500
Total Immobilisations corporelles		6279735		399689
Total Immobilisations financières		3500		
Total Général		8372926		401189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2091191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109449	6569975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général			109449	8664666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92612	3900		96512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5128739	372279	107119	5393898
AMORTISSEMENTS Total Général	5221350	376179	107119	5490410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				166259
Total Provisions réglementées	173798	53944	61482	166259
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				176936
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150699
Total Provisions pour risques et charges	432776	121166	226306	327635
sur immobilisations – incorporelles	250000			250000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	65077	6829	14135	57771
Sur comptes clients	6783	1648	3315	5116
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	321860	8476	17450	312887
TOTAL GENERAL	928434	183586	305238	806782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8476	133722	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		159643	171516	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux	8116	8116		
Autres créances clients	2750181	2750181		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6820	6820		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	183184	183184		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1848	1848		
Groupe et associés	300	300		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45878	45878		
Charges constatées d’avance	17290	17290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3017718	3014218	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110	110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	582294	234118	348176	
Emprunts et dettes financières divers	3489583	408333	1281250	
Fournisseurs et comptes rattachés	2029540	2029540		
Personnel et comptes rattachés	291703	291703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	322013	322013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	492512	492512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44816	44816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	381407	381407		
Groupe et associés	642000	642000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10344	10344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1056228	1056228		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9342549	5913123	1629426	1800000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3789000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	247990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel