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BILAN ENTREPRISE DE RESEAUX CENTRE LOIRE 2019 Siren 441633724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99050	92611	6438	2395
Fonds commercial	1990640	250000	1740640	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31705		31705	
Constructions	1088391	770341	318050	99149
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1597586	1352695	244890	39051
Autres immobilisations corporelles	3562051	3005701	556349	247921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	3500
TOTAL (I)	8372925	5471350	2901575	392018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	208895	65077	143818	32781
En cours de production de biens	2812105		2812105	1168242
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2335495	6783	2328712	1316414
Autres créances	506055		506055	195863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	323144		323144	27823
Charges constatées d’avance	22268		22268	16309
TOTAL (II)	6207965	71860	6136105	2757434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14580891	5543210	9037680	3149453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450000		450000	
Report à nouveau	-1007022		-668538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	367892		-338484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	173798		67596	
TOTAL (I)	28668		-445426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	270034		240199	
Provisions pour charges	162741		32093	
TOTAL (III)	432775		272292	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232949		248782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	297916			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51352			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1599574		638498	
Dettes fiscales et sociales	1165162		503697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147581			
Autres dettes	4249007		1689540	
Produits constatés d’avance (2)	832690		242067	
TOTAL (IV)	8576236		3322586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9037680		3149453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8277920		3221199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	45642		45642	22537
Production vendue services	15238968		15238968	6125027
Chiffres d’affaires nets	15284610		15284610	6147564
				
Production stockée			57904	-346940
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2755	5027
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389858	279217
Autres produits			9631	92521
Total des produits d’exploitation (I)			15744760	6177390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3518972	1251743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18535	14083
Autres achats et charges externes			6642833	2960850
Impôts, taxes et versements assimilés			187865	64710
Salaires et traitements			3810054	1369868
Charges sociales			1267667	430129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			378954	195021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6783	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				215000
Autres charges			3646	537
Total des charges d’exploitation (II) 			15835312	6501944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90552	-324553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6673	240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6673	240
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19792	25918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19792	25918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13119	-25678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103671	-350232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	461647		28660	
Reprises sur provisions et transferts de charges	175333		33007	
Total des produits exceptionnels (VII)	636980		61667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	726		9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20349		706	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	144340		40452	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165416		50159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	471564		11507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16388414		6239298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16020521		6577782	
BENEFICE OU PERTE	367892		-338484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37434		34167	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61791		277906	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43433		2046455
Total Immobilisations corporelles		2448268		4429578
Total Immobilisations financières		3500		
Total Général		2495201		6476033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			197	2089691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			598111	6279735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général			598308	8372926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41037	51772	197	92612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2062145	3644349	577756	5128739
AMORTISSEMENTS Total Général	2103182	3696121	577953	5221350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				173798
Total Provisions réglementées	67596	136854	30652	173798
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				162742
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				270034
Total Provisions pour risques et charges	272293	629418	468936	432776
sur immobilisations – incorporelles		250000		250000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24497	44393	3812	65077
Sur comptes clients		6783		6783
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24497	301176	3812	321860
TOTAL GENERAL	364386	1067449	503400	928434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6783	328067	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		144341	175333	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux	12118	12118		
Autres créances clients	2323378	2323378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	298	298		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3875	3875		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	248472	248472		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	195297	195297		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58114	58114		
Charges constatées d’avance	22268	22268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2867320	2863820	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232950	175570	57380	
Emprunts et dettes financières divers	297917	108333	189583	
Fournisseurs et comptes rattachés	1599574	1599574		
Personnel et comptes rattachés	304813	304813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	403771	403771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	408093	408093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48485	48485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147582	147582		
Groupe et associés	4242000	4242000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7008	7008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	832691	832691		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8524884	8277920	246963	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	325000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	370350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel