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BILAN ENTREPRISE DE RESEAUX CENTRE LOIRE 2018 Siren 441633724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				7
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43432	41036	2395	4058
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	277646	178496	99149	120090
Installations techniques, matériel et outillage industriels	529541	490489	39051	60433
Autres immobilisations corporelles	1641079	1393158	247921	382667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	3500
TOTAL (I)	2495200	2103182	392018	570748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57277	24496	32781	46484
En cours de production de biens	1168242		1168242	1515183
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1316414		1316414	592149
Autres créances	195863		195863	212627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27823		27823	3706
Charges constatées d’avance	16309		16309	14399
TOTAL (II)	2781931	24496	2757434	2384550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5277131	2127678	3149453	2955299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450000		450000	
Report à nouveau	-668538		-249569	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-338484		-418969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	67596		60501	
TOTAL (I)	-445426		-114037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	240199		24849	
Provisions pour charges	32093		33025	
TOTAL (III)	272292		57874	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248782		656530	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			44455	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	638498		776336	
Dettes fiscales et sociales	503697		381082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			65644	
Autres dettes	1689540		689000	
Produits constatés d’avance (2)	242067		398415	
TOTAL (IV)	3322586		3011462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3149453		2955300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3221199		2805820	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			317174	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22537		22537	22953
Production vendue services	6125027		6125027	4439443
Chiffres d’affaires nets	6147564		6147564	4462397
				
Production stockée			-346940	465923
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5027	3261
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			279217	220258
Autres produits			92521	12904
Total des produits d’exploitation (I)			6177390	5164744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1251743	1038074
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14083	50205
Autres achats et charges externes			2960850	2268352
Impôts, taxes et versements assimilés			64710	48295
Salaires et traitements			1369868	1436055
Charges sociales			430129	494066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195021	197627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24876
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			215000	5928
Autres charges			537	1444
Total des charges d’exploitation (II) 			6501944	5564927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-324553	-400182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			240	1066
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240	1066
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25918	13020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25918	13020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25678	-11953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-350232	-412136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28660		9833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33007		42411	
Total des produits exceptionnels (VII)	61667		52244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9000		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	706			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40452		58987	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50159		59077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11507		-6832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-240			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6239298		5218055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6577782		5637024	
BENEFICE OU PERTE	-338484		-418969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34167			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	277906		192262	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47764		1500
Total Immobilisations corporelles		2569026		15498
Total Immobilisations financières		3500		
Total Général		2620291		16998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5832	43433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136253	2448268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général			142084	2495201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43706	3163	5832	41037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2005835	191859	135547	2062145
AMORTISSEMENTS Total Général	2049542	195021	141379	2103182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				67596
Total Provisions réglementées	60501	15253	8158	67596
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32094
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				240199
Total Provisions pour risques et charges	57874	240199	25780	272293
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24876		379	24497
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24876		379	24497
TOTAL GENERAL	143252	255452	34317	364386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		215000	1312	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40452	33007	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1316415	1316415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1255	1255		
Impôts sur les bénéfices	37349	37349		
T. V. A.	75104	75104		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	71487	71487		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10669	10669		
Charges constatées d’avance	16310	16310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1532088	1528588	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	248783	147396	101387	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	638498	638498		
Personnel et comptes rattachés	112851	112851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149886	149886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218179	218179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22781	22781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1689000	1689000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	540	540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	242067	242067		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3322586	3221199	101387	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43