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BILAN ENTREPRISE DE RESEAUX CENTRE LOIRE 2017 Siren 441633724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47765	43706	4058	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	277647	157556	120090	71200
Installations techniques, matériel et outillage industriels	580433	520000	60433	60549
Autres immobilisations corporelles	1710947	1328280	382667	362593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	300
TOTAL (I)	2620291	2049542	570749	494642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71362	24877	46485	93572
En cours de production de biens	1515183		1515183	1049260
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	592149		592149	1107644
Autres créances	212627		212627	183320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3706		3706	65313
Charges constatées d’avance	14400		14400	10820
TOTAL (II)	2409428	24877	2384551	2509929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5029719	2074419	2955300	3004571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450000		450000	
Report à nouveau	-249569		-105723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-418969		-143846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	60501		28040	
TOTAL (I)	-114037		272471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24849		40734	
Provisions pour charges	33025		27097	
TOTAL (III)	57874		67831	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	656530		386289	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44455		12333	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	776336		612253	
Dettes fiscales et sociales	381082		447740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65644		13728	
Autres dettes	689000		691000	
Produits constatés d’avance (2)	398415		500926	
TOTAL (IV)	3011462		2664269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2955300		3004571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2805820		2478600	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	317174			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22954		22954	15175
Production vendue services	4439444		4439444	4696764
Chiffres d’affaires nets	4462398		4462398	4711939
				
Production stockée			465923	-9416
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3261	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220258	222825
Autres produits			12905	142391
Total des produits d’exploitation (I)			5164744	5067739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1038075	796835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50205	-6969
Autres achats et charges externes			2268352	2238752
Impôts, taxes et versements assimilés			48296	57612
Salaires et traitements			1436055	1386614
Charges sociales			494067	467565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197627	242081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24877	27995
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5929	3761
Autres charges			1445	16
Total des charges d’exploitation (II) 			5564927	5214262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-400183	-146522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1067	2229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1067	2229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13020	9755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13020	9755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11953	-7526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-412136	-154049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9833		32583	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42411		37085	
Total des produits exceptionnels (VII)	52245		69669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58987		59379	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59077		59586	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6833		10082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5218056		5139637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5637025		5283483	
BENEFICE OU PERTE	-418969		-143846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	192263		207183	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40882		7500
Total Immobilisations corporelles		2373408		263034
Total Immobilisations financières		300		3200
Total Général		2414589		273734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			617	47765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67415	2569027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général			68032	2620291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40882	3442	617	43706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1879065	194186	67415	2005836
AMORTISSEMENTS Total Général	1919947	197627	68032	2049542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1501
Total Provisions réglementées	28040	34138	1677	60501
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33025
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24849
Total Provisions pour risques et charges	67831	30778	40734	57874
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27995	24877	27995	24877
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27995	24877	27995	24877
TOTAL GENERAL	123866	89793	70406	143252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30806	27995	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		58987	42411	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	592149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46102			
T. V. A.	87634			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1010			
Groupe et associés	16284			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14400			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	822677	819177	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	317174	317174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	339356	178169	161187	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	776336	776336		
Personnel et comptes rattachés	104841	104841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159623	159623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98504	98504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18115	18115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65644	65644		
Groupe et associés	689000	689000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	398415	398415		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2967007	2805820	161187	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	181000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44		43	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44		43