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BILAN ENTREPRISE DE RESEAUX CENTRE LOIRE 2016 Siren 441633724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40882	40882		2015
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	212579	141379	71200	85635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	580586	520037	60549	85651
Autres immobilisations corporelles	1580242	1217649	362593	323578
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	2414589	1919947	494642	497180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	121567	27995	93572	98956
En cours de production de biens	1049260		1049260	1058676
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1107644		1107644	1140572
Autres créances	183320		183320	209398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65313		65313	51653
Charges constatées d’avance	10820		10820	8536
TOTAL (II)	2537924	27995	2509929	2567791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4952513	1947942	3004571	3064971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450000		450000	
Report à nouveau	-105723		11494	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-143846		-117217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28040		9452	
TOTAL (I)	272471		397729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40734		37028	
Provisions pour charges	27097		23336	
TOTAL (III)	67831		60364	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	386289		350365	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12333		12500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	612253		526790	
Dettes fiscales et sociales	447740		453854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13728		17277	
Autres dettes	691000		520000	
Produits constatés d’avance (2)	500926		726093	
TOTAL (IV)	2664269		2606878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3004571		3064971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2478600		2427983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15175		15175	28386
Production vendue services	4696764		4696764	4719599
Chiffres d’affaires nets	4711939		4711939	4747986
				
Production stockée			-9416	127531
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222825	632605
Autres produits			142391	1046
Total des produits d’exploitation (I)			5067739	5509167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			796835	1064054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6969	8901
Autres achats et charges externes			2238752	2079366
Impôts, taxes et versements assimilés			57612	79942
Salaires et traitements			1386614	1562972
Charges sociales			467565	526098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242081	279716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27995	15642
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3761	
Autres charges			16	32
Total des charges d’exploitation (II) 			5214262	5616721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-146522	-107554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2229	2144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2229	2144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9755	6832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9755	6832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7526	-4687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-154049	-112242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32583		5667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37085		54985	
Total des produits exceptionnels (VII)	69669		60652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207		520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18627	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59379		46480	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59586		65627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10082		-4976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-120			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5139637		5571963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5283483		5689180	
BENEFICE OU PERTE	-143846		-117217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	207183		624649	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40882		
Total Immobilisations corporelles		2260489		239544
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		2301670		239544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			126625	2373408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			126625	2414589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38866	2015		40882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1765624	240066	126625	1879065
AMORTISSEMENTS Total Général	1804491	242081	126625	1919947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28040
Total Provisions réglementées	9452	18645	57	28040
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27097
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40734
Total Provisions pour risques et charges	60364	44495	37028	67831
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15642	27995	15642	27995
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15642	27995	15642	27995
TOTAL GENERAL	85458	91136	52728	123866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31756	15642	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		59379	37085	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux	1107644			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46310			
T. V. A.	66432			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5162			
Groupe et associés	56721			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8694			
Charges constatées d’avance	10820			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1302084	1301784	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119	119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	386170	212834	173336	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	612253	612253		
Personnel et comptes rattachés	104826	104826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172932	172932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152581	152581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17402	17402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13728	13728		
Groupe et associés	691000	691000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500926	500926		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2651936	2478600	173336	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	247000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211124			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	55