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BILAN CONCEPT CLOTURES 2018 Siren 441648136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10125	5557	4569	
Autres immobilisations corporelles	32884	23866	9019	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	97700		97700	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	140709	29422	111287	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2500		2500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4500		4500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47540		47540	
Autres créances	8597		8597	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	157000	17000	140000	
Disponibilités	90700		90700	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	310837	17000	293837	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	451546	46422	405124	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	289738			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31433			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	329971			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9710			
TOTAL (III)	9710			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18686			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9898			
Dettes fiscales et sociales	36859			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65442			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	405124			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65442			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		93008	93008	
Production vendue biens				
Production vendue services	226873		226873	
Chiffres d’affaires nets	226873	93008	319881	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55618	
Autres produits			43	
Total des produits d’exploitation (I)			375542	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73752	
Variation de stock (marchandises)			3700	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27645	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2500	
Autres achats et charges externes			117254	
Impôts, taxes et versements assimilés			2452	
Salaires et traitements			68673	
Charges sociales			13645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5515	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			880	
Autres charges			5826	
Total des charges d’exploitation (II) 			316841	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58700	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1097	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1097	
Dotations financières sur amortissements et provisions			17000	
Intérêts et charges assimilées			481	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17481	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16384	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42316	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11501			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11301			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-418			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	376839			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	345405			
BENEFICE OU PERTE	31433			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	123			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		43010		
Total Immobilisations financières		96603		1097
Total Général		139612		1097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				97700
Total Général				140709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23908	5515		29422
AMORTISSEMENTS Total Général	23908	5515		29422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				8830
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	450	880	450	880
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64325	880	55495	9710
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		17000		17000
Total Provisions pour dépréciation		17000		17000
TOTAL GENERAL	64325	17880	55495	26710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		880	55495	
                                             - Financières		17000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	97700	97700		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47540	47540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2230	2230		
T. V. A.	6367	6367		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	153837	153837		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18686	18686		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9898	9898		
Personnel et comptes rattachés	3613	3613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25116	25116		
Impôts sur les bénéfices	1812	1812		
T.V.A.	5907	5907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	411	411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65442	65442		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2669			
Location, charges locatives et de copropriété	35230			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5087			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74268			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	117254			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2452			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2452			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel