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BILAN CONCEPT CLOTURES 2017 Siren 441648136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10125	3858	6268	
Autres immobilisations corporelles	32884	20050	12834	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	96603		96603	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	139612	23908	115705	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8200		8200	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72920		72920	
Autres créances	15575		15575	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	157000		157000	
Disponibilités	67732		67732	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	321427		321427	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	461040	23908	437132	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	294908			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5170			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298538			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	64325			
TOTAL (III)	64325			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24617			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12878			
Dettes fiscales et sociales	27325			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2448			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	74269			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	437132			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67269			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		101085	101085	
Production vendue biens				
Production vendue services	188690		188690	
Chiffres d’affaires nets	188690	101085	289775	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1110	
Autres produits			80	
Total des produits d’exploitation (I)			290964	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63150	
Variation de stock (marchandises)			-8200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24387	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4000	
Autres achats et charges externes			123684	
Impôts, taxes et versements assimilés			1701	
Salaires et traitements			66557	
Charges sociales			16927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5678	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			450	
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			298337	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7372	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			384	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			364	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			707	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			707	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-344	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7716	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2546			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	291328			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	296498			
BENEFICE OU PERTE	-5170			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	431			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	260			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		42095		915
Total Immobilisations financières		96239		364
Total Général		138334		1279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96603
Total Général				139612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18230	5678		23908
AMORTISSEMENTS Total Général	18230	5678		23908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				63875
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	850	450	850	450
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64725	450	850	64325
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	64725	450	850	64325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		450	850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	96603	96603		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72920			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7958			
T. V. A.	6760			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	857			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	185098	185098		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24617	24617		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12878	12878		
Personnel et comptes rattachés	4200	4200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15000	15000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7722	7722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	403	403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2448	2448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67269	67269		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel