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BILAN CONCEPT CLOTURES 2016 Siren 441648136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10125	1996	8130	
Autres immobilisations corporelles	31969	16234	15735	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	96239		96239	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	138334	18230	120104	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4000		4000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59162		59162	
Autres créances	14712		14712	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	157000		157000	
Disponibilités	53325		53325	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	288198		288198	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	426532	18230	408302	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	302384			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7476			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303708			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	64725			
TOTAL (III)	64725			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5869			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12542			
Dettes fiscales et sociales	19429			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2028			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39869			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	408302			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39869			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		185649	185649	
Production vendue biens				
Production vendue services	150321		150321	
Chiffres d’affaires nets	150321	185649	335970	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1308	
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation (I)			337331	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66962	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18353	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1000	
Autres achats et charges externes			105065	
Impôts, taxes et versements assimilés			1600	
Salaires et traitements			65099	
Charges sociales			18034	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1986	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64725	
Autres charges			33	
Total des charges d’exploitation (II) 			342856	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5525	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3279	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3277	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3277	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8802	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	822			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	822			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-822			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2146			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	337331			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	344808			
BENEFICE OU PERTE	-7476			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	348			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80226		23710
Total Immobilisations financières		98688		
Total Général		178915		23710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61842	42095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2449	96239
Total Général			64291	138334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77264	1986	61020	18230
AMORTISSEMENTS Total Général	77264	1986	61020	18230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	960	850	960	850
Autres provisions pour risques et charges				63875
Total Provisions pour risques et charges	960	64725	960	64725
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	960	64725	960	64725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64725	960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	96239	96239		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59162			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	722			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7560			
T. V. A.	6430			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	170112	170112		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5869	5869		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12542	12542		
Personnel et comptes rattachés	3600	3600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8073	8073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7357	7357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	399	399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2028	2028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39869	39869		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3389			
Location, charges locatives et de copropriété	15600			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8349			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77727			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	105065			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1600			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1600			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3