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BILAN CLINALLIANCE PARIS BUTTES CHAUMONT 2018 Siren 441637402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27886	27886		
Fonds commercial	1288198	1288197	1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2645119	2085226	559893	338483
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2014535	1732724	281810	250082
Autres immobilisations corporelles	2082592	1516922	565670	627795
Immobilisations en cours				7534
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198		198	198
TOTAL (I)	8058530	6650957	1407573	1224095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49611		49611	52893
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	120		120	120
Clients et comptes rattachés	1646143	144796	1501347	1485226
Autres créances	8649677		8649677	7126231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	5924366		5924366	6355518
Charges constatées d’avance	28360		28360	19032
TOTAL (II)	16298359	144796	16153563	15039101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24356890	6795753	17561136	16263196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6604209		5153216	
Report à nouveau	1846830		1846830	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1219107		1450992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9678946		8459839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	115487		174423	
TOTAL (III)	115487		174423	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			31603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5450954		5369091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	769492		443079	
Dettes fiscales et sociales	1318182		1377994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7591		1800	
Autres dettes	171403		358489	
Produits constatés d’avance (2)	49078		46875	
TOTAL (IV)	7766702		7628934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17561136		16263196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7766702		7628934	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16193062		16193062	15647887
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	16193062		16193062	15647887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			174941	226354
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151947	362630
Autres produits			816	3369
Total des produits d’exploitation (I)			16520767	16240240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108	108
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			708554	681910
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3282	-14400
Autres achats et charges externes			5642130	5282402
Impôts, taxes et versements assimilés			1082732	1035103
Salaires et traitements			4993864	4709101
Charges sociales			2024660	1960758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294692	270086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6705	6871
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12424	26277
Autres charges			87	216
Total des charges d’exploitation (II) 			14769242	13958435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1751524	2281805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104922	79160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104922	79160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83419	92763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83419	92763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21503	-13602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1773028	2268202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	109650		205228	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	441271		611982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16625690		16319401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15406583		14868408	
BENEFICE OU PERTE	1219107		1450992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1316085		
Total Immobilisations corporelles		6314135		485705
Total Immobilisations financières		198		
Total Général		7630418		485705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1316085
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7535		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7535	50058	6742247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				198
Total Général		7535	50058	8058531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1316084			1316084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5090239	294692	50058	5334873
AMORTISSEMENTS Total Général	6406323	294692	50058	6650958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				115488
Total Provisions pour risques et charges	174424	12424	71360	115488
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	143918	6706	5827	144796
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143918	6706	5827	144796
TOTAL GENERAL	318341	19130	77187	260284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19130	77187	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198	198		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1646144	1646144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67	67		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	426984	426984		
T. V. A.	726695	726695		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	177586	177586		
Groupe et associés	7309642	7309642		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8703	8703		
Charges constatées d’avance	28360	28360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10324380	10324380		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	769493	769493		
Personnel et comptes rattachés	773205	773205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	454027	454027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8299	8299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82651	82651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7591	7591		
Groupe et associés	5450954	5450954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171404	171404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49078	49078		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7766702	7766702		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	160			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	160