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BILAN CLINALLIANCE PARIS BUTTES CHAUMONT 2017 Siren 441637402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27886	27886		14
Fonds commercial	1288198	1288197	1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2334909	1996426	338483	349225
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1924582	1674499	250082	235283
Autres immobilisations corporelles	2047108	1419312	627795	746461
Immobilisations en cours	7534		7534	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198		198	198
TOTAL (I)	7630418	6406323	1224095	1331183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52893		52893	38492
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	120		120	
Clients et comptes rattachés	1629144	143917	1485226	1676445
Autres créances	7126231		7126231	4787665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	6355518		6355518	7165179
Charges constatées d’avance	19032		19032	16648
TOTAL (II)	15183019	143917	15039101	13684510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22813437	6550240	16263196	15015694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5153216		3945534	
Report à nouveau	1846830		1846830	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1450992		1207681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8459839		7008846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	174423		443925	
TOTAL (III)	174423		443925	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31603			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5369091		5276693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	443079		410542	
Dettes fiscales et sociales	1377994		1448787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1800		3328	
Autres dettes	358489		189196	
Produits constatés d’avance (2)	46875		234375	
TOTAL (IV)	7628934		7562922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16263196		15015694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7628934		7562922	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15647887		15647887	15453880
Chiffres d’affaires nets	15647887		15647887	15453880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			226354	223655
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			362630	261159
Autres produits			3369	3521
Total des produits d’exploitation (I)			16240240	15942215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108	264
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			681910	713265
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14400	-9959
Autres achats et charges externes			5282402	5315809
Impôts, taxes et versements assimilés			1035103	973132
Salaires et traitements			4709101	4708298
Charges sociales			1960758	1937645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			270086	297008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6871	24426
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26277	
Autres charges			216	169
Total des charges d’exploitation (II) 			13958435	13960059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2281805	1982155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79160	78330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79160	78330
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92763	109420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92763	109420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13602	-31089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2268202	1951066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	205228		189218	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	611982		554167	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16319401		16020546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14868408		14812864	
BENEFICE OU PERTE	1450992		1207681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1319175		
Total Immobilisations corporelles		6163613		162998
Total Immobilisations financières		198		
Total Général		7482986		162998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3090	1316085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12476	6314135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				198
Total Général			15566	7630418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1319159	15	3090	1316084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4832643	270071	12476	5090239
AMORTISSEMENTS Total Général	6151803	270086	15566	6406323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				174424
Total Provisions pour risques et charges	443926	26278	295780	174424
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	154573	6871	17527	143918
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	154573	6871	17527	143918
TOTAL GENERAL	598499	33149	313307	318341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33149	313307	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198	198		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1629144			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	150796			
T. V. A.	539543			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	191737			
Groupe et associés	6222865			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21291			
Charges constatées d’avance	19032			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8774606	8774606		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31603	31603		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	443080	443080		
Personnel et comptes rattachés	818050	818050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	484050	484050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1455	1455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74439	74439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1800	1800		
Groupe et associés	5369092	5369092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	358490	358490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46875	46875		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7628934	7628934		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	152			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	152