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BILAN CALES TECHNOLOGIES 2021 Siren 441692837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	224000	14933	209067	
Concessions, brevets et droits similaires	13969	12061	1908	4512
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.			30669	
Terrains	596907	121133	475775	476923
Constructions	10471600	2136691	8334909	8051917
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45882	10628	35254	3866
Autres immobilisations corporelles	133125	66275	66850	67139
Immobilisations en cours	46299		46299	176679
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9521949	514142	9007807	10150141
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3156		3156	3156
Prêts				
Autres immobilisations financières	365399		365399	365399
TOTAL (I)	21452956	2875863	18577093	19299733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1142938		1142938	904746
Autres créances	16349369	543917	15805452	3370478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	2867223		2867223	2820188
Charges constatées d’avance	27532		27532	32049
TOTAL (II)	20687061	543917	20143144	7427461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42140018	3419780	38720237	26727193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2788800		2788800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	278880		278880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11440248		11027202	
Report à nouveau	400000		400000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14714052		1946886	
Subventions d’investissement	355522		318188	
Provisions réglementées	376338		313207	
TOTAL (I)	30353839		17073164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6961590		8358424	
Emprunts et dettes financières divers (4)	195697		401798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136410		224238	
Dettes fiscales et sociales	870110		464593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13019	
Autres dettes	202591		180026	
Produits constatés d’avance (2)			11932	
TOTAL (IV)	8366398		9654030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38720237		26727193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2659217		2659217	2135411
Chiffres d’affaires nets	2659217		2659217	2135411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17160	23674
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			2676379	2159087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			232136	226629
Impôts, taxes et versements assimilés			101046	85486
Salaires et traitements			1106064	937546
Charges sociales			448162	385016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			405466	346414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2292876	1981097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383503	177990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3411771	2171259
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			199	112
Reprises sur provisions et transferts de charges				124765
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3431238	2316610
Dotations financières sur amortissements et provisions			342828	177682
Intérêts et charges assimilées			106537	120916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			449365	298598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2981873	2018012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3365376	2196002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12785283		4862	
Reprises sur provisions et transferts de charges	51			
Total des produits exceptionnels (VII)	12785333		4862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1109285		133445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63181		63128	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1172466		196573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11612867		-191711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	264192		57405	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18892951		4480559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4178899		2533673	
BENEFICE OU PERTE	14714052		1946886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10693		12673	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9457	17537		26995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1946798	387729		2334727
AMORTISSEMENTS Total Général	1956255	405266		2361722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	238247	305670		543917
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	238247	305670		543917
TOTAL GENERAL	238247	305670		543917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17519838	17519838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17519869	17519838	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6961590	1242500	3626237	2092853
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	195697	195697		
Fournisseurs et comptes rattachés	136410	136410		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	870110	870110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202591	202591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8366398	2647308	3626237	2092853
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel