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BILAN CAFE RESTAURANT DES VOYAGEURS 2016 Siren 441676913				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30185		30185	30185
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	87535	58353	29183	40004
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	117720	58353	59368	70188
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				2914
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2516		2516	
Créances – Autres	2350		2350	433
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4574		4574	30448
Caisse				
Charges constatées d’avance	277		277	259
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9717		9717	34054
Total général Actif	127437			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			6750	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			675	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			38106	50576
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-34466	-9295
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11065	49531
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1200	1903
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5585	2738
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		50592		
Autres dettes			51235	50071
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58020	54712
Total général Passif			69085	104243
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2400	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	55429		111296	
Production vendue de services - France	176			
Production stockée				
Production immobilisée	1801		4073	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2506		73	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	59911		115443	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	1429			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	19738		44777	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2914		559	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23873		23770	
(dont taxe professionnelle)	-422			
Impôts, taxes et versements assimilés	1137		814	
Rémunérations du personnel 	23185		32091	
Charges sociales	8832		11916	
Dotations aux amortissements	8930		10501	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	32			
Total des charges d’exploitation	90071		124429	
Résultat d’exploitation	-30159		-8986	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	16		117	
Charges exceptionnelles	4290		191	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-34466		-9295	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel