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BILAN SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN 2020 Siren 441699170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8197	8197		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	67673031	27994025	39679005	43239907
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13495381	8355970	5139410	5816508
Autres immobilisations corporelles	345823	319648	26175	11428
Immobilisations en cours	4272946	847089	3425856	2234394
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96		96	96
TOTAL (I)	85795475	37524930	48270544	51302335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1812657	45141	1767515	1721704
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				45600
Clients et comptes rattachés	4766163	111239	4654924	3706132
Autres créances	1046903		1046903	2120613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16635708		16635708	15769777
Charges constatées d’avance	27498		27498	69042
TOTAL (II)	24288931	156381	24132549	23432871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110084406	37681312	72403094	74735207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	620000		620000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62000		62000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1275286		1275286	
Report à nouveau	18157677		15177976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3039500		2979701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23154464		20114964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	796000		796000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	796000		796000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26259978		28629847	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16709665		18040208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4586293		6447349	
Dettes fiscales et sociales	466240		22761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	430433		384057	
Autres dettes	18		300018	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48452629		53824243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72403094		74735207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19043052		30062424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	16709665			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3351		3351	
Production vendue biens				
Production vendue services	27534181		27534181	32794261
Chiffres d’affaires nets	27537533		27537533	32794261
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266908	
Autres produits			6	1039
Total des produits d’exploitation (I)			27804447	32795301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			585599	749621
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45811	-123678
Autres achats et charges externes			15786187	20288657
Impôts, taxes et versements assimilés			1473061	1506655
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4464532	4404379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			225840	197787
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16908	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			22506320	27023424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5298127	5771877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2515	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2515	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1054771	1446825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1054771	1446825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1052256	-1446825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4245870	4325051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			99	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			99	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			99	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1206370		1345450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27806963		32795401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24767462		29815700	
BENEFICE OU PERTE	3039500		2979701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1972909		4108582	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8197			8197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32826361	4464532		37516734
AMORTISSEMENTS Total Général	32834558	4464532		37524931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45142			45142
Sur comptes clients	111240			111240
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156381			156381
TOTAL GENERAL	156381			156381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97		97	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5840565	5840565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5840662	5840565	97	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26259978	4594586	10747090	10918302
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16709666	9055481	7744186	
Fournisseurs et comptes rattachés	4586293	4586293		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	466240	466240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	430433	430433		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19	19		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48452629	19133052	18491276	10918302
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel