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BILAN SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN 2019 Siren 441699170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8197	8197		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	67673031	24433123	43239907	46800809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13277128	7460619	5816508	6265108
Autres immobilisations corporelles	322797	311368	11428	14981
Immobilisations en cours	2855643	621249	2234394	446210
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96		96	96
TOTAL (I)	84136894	32834558	51302335	53527206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1766846	45141	1721704	1598026
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45600		45600	
Clients et comptes rattachés	3817372	111239	3706132	5633491
Autres créances	2120613		2120613	2375974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15769777		15769777	14215227
Charges constatées d’avance	69042		69042	51680
TOTAL (II)	23589252	156381	23432871	23874400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	107726146	32990939	74735207	77401607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	620000		620000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62000		62000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1275286		1275286	
Report à nouveau	15177976		11488427	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2979701		3689548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20114964		17135262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	796000		796000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	796000		796000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28629847		31946305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18040208		19375757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6447349		7994644	
Dettes fiscales et sociales	22761		114503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	384057		3433	
Autres dettes	300018		35700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53824243		59470344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74735207		77401607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1627
Production vendue biens				
Production vendue services	32794261		32794261	34777786
Chiffres d’affaires nets	32794261		32794261	34779413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				20157
Autres produits			1039	16
Total des produits d’exploitation (I)			32795301	34799587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			749621	810485
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-123678	-2249
Autres achats et charges externes			20288657	20474133
Impôts, taxes et versements assimilés			1506655	1513774
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4404379	4398264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			197787	169734
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16908
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				396000
Autres charges			1	13
Total des charges d’exploitation (II) 			27023424	27777063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5771877	7022523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1446825	1563635
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1446825	1563635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1446825	-1563635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4325051	5458888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	99		50721	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99		50721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99		50717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1345450		1820058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32795401		34850308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29815700		31160759	
BENEFICE OU PERTE	2979701		3689548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4108582		4191435	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8197			8197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28224195	4602166		32826361
AMORTISSEMENTS Total Général	28232392	4602166		32834558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				796000
Total Provisions pour risques et charges	796000			796000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	796000			796000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97		97	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6007029	6007029		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6007126	6007029	97	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28629847	4868028	16412418	7349401
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18040209	18040209		
Fournisseurs et comptes rattachés	6447350	6447350		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22761	22761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	384058	384058		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300019	300019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53824243	30062424	16412418	7349401
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel