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BILAN SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN 2018 Siren 441699170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8197	8197		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	67673031	20872221	46800809	50361711
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12885803	6620694	6265108	7097409
Autres immobilisations corporelles	322797	307815	14981	20043
Immobilisations en cours	869672	423462	446210	603069
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96		96	96
TOTAL (I)	81759598	28232391	53527206	58082331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1643168	45141	1598026	1592527
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5744730	111239	5633491	7067679
Autres créances	2375974		2375974	970027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14215227		14215227	12228992
Charges constatées d’avance	51680		51680	25176
TOTAL (II)	24030782	156381	23874400	21884404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	105790380	28388772	77401607	79966735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	620000		620000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62000		62000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1275286		1275286	
Report à nouveau	11488427		7895705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3689548		7176922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17135262		17029914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	796000		400000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	796000		400000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31946305		34503931	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19375757		17214448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7994644		7381972	
Dettes fiscales et sociales	114503		665170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3433		2755184	
Autres dettes	35700		16112	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59470344		62536820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77401607		79966735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21372622		19815918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1627		1627	1300
Production vendue biens				
Production vendue services	34777786		34777786	36677895
Chiffres d’affaires nets	34779413		34779413	36679196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20157	35232
Autres produits			16	2
Total des produits d’exploitation (I)			34799587	36714430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				854
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			810485	740695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2249	-95413
Autres achats et charges externes			20474133	16913030
Impôts, taxes et versements assimilés			1513774	1587103
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4398264	4235947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			169734	169734
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16908	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			396000	400000
Autres charges			13	1
Total des charges d’exploitation (II) 			27777063	23951953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7022523	12762476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1563635	1974345
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1563635	1974345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1563635	-1974345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5458888	10788131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50721		39921	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50721		39921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		2617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3		2617	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50717		37303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1820058		3648513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34850308		36754351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31160759		29577429	
BENEFICE OU PERTE	3689548		7176922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4191435		4127166	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				796000
Total Provisions pour risques et charges	400000	396000		796000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8172482	8172386	97	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31946305	4755558	16725688	10465059
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19375757	8468781	6325581	4581395
Fournisseurs et comptes rattachés	7994645	7994645		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114504	114504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3433	3433		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35701	35701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59470345	21372622	23051269	15046454
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel