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BILAN TERADELIS 2016 Siren 441583218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11869	10493	1376	
Fonds commercial	46000		46000	
Autres immobilisations incorporelles	8385	7984	401	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80414	77535	2879	
Autres immobilisations corporelles	400788	393617	7170	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	975		975	
TOTAL (I)	548430	489628	58802	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69714		69714	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	113959		113959	
Clients et comptes rattachés	161676		161676	
Autres créances	1129065		1129065	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54211		54211	
Charges constatées d’avance	4535		4535	
TOTAL (II)	1533161		1533161	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2081591	489628	1591963	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	122000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12201			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43467			
Report à nouveau	392364			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20549			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	590581			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	406065			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3303			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	539081			
Dettes fiscales et sociales	52934			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1001382			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1591963			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	998079			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	198291			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8997394		8997394	
Production vendue biens	384		384	
Production vendue services	24614		24614	
Chiffres d’affaires nets	9022392		9022392	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2904	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70916	
Autres produits			9024	
Total des produits d’exploitation (I)			9105236	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6595349	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			785687	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			96	
Autres achats et charges externes			1246935	
Impôts, taxes et versements assimilés			12100	
Salaires et traitements			254107	
Charges sociales			80946	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7828	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80594	
Total des charges d’exploitation (II) 			9063643	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41593	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19960	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19960	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19960	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21633	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10899			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10899			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10899			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9816			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9105236			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9084686			
BENEFICE OU PERTE	20549			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24820			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65163		1090
Total Immobilisations corporelles		483669		4377
Total Immobilisations financières		975		
Total Général		549808		5467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6845	481202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				975
Total Général			6845	548430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16173	2303		18476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	472472	5525	6845	471152
AMORTISSEMENTS Total Général	488644	7828	6845	489628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46097		46097	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46097		46097	
TOTAL GENERAL	46097		46097	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			46097	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	975			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	161676			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9816			
T. V. A.	47524			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7577			
Divers				
Groupe et associés	4529			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1059620			
Charges constatées d’avance	4535			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1296252	1295277	975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1826	1826		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	404239	404239		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	539081	539081		
Personnel et comptes rattachés	6376	6376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32990	32990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3992	3992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9575	9575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	998079	998079		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	74618			
Location, charges locatives et de copropriété	35633			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	130250			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1006433			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1246935			
Taxe professionnelle	8245			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3855			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12100			
Montant de la TVA. collectée	479817			
Total TVA. déductible sur biens et services	882248			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7