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BILAN TECH OFF SHORE 2019 Siren 441539038
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4296 862 3434 4294
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 8295 6342 1953 2303
Installations techniques, matériel et outillage industriels 207283 154464 52819 37843
Autres immobilisations corporelles 81359 66778 14581 13955
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 437 437 437
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1988 1988 1988
TOTAL (I) 303659 228446 75213 60820
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 8000 8000 9000
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 166398 166398 160371
Autres créances 13217 13217 24643
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 500056 500056 56
Disponibilités 323566 323566 656068
Charges constatées d’avance 16174 16174 15764
TOTAL (II) 1027411 1027411 865901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1331070 228446 1102624 926721
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 244120 243305
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 125328 40015
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 589447 484120
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 356677 284733
Provisions pour charges
TOTAL (III) 356677 284733
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 21621 36047
Emprunts et dettes financières divers (4) 14734 6374
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 55506 57661
Dettes fiscales et sociales 64638 57579
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 207
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 156499 157868
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1102624 926721
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 149217 136516
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 269 190
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 803699 448263 1251962 882913
Chiffres d’affaires nets 803699 448263 1251962 882913
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 822 1989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12360 1731
Autres produits 22 128
Total des produits d’exploitation (I) 1265165 886760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 128361 89092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1000 4000
Autres achats et charges externes 336913 272899
Impôts, taxes et versements assimilés 16093 16594
Salaires et traitements 353443 254427
Charges sociales 202161 138428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 20129 15066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 91 939
Total des charges d’exploitation (II) 1058190 791445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 206975 95316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1252 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1252 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1265 776
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 38
Total des charges financières (VI) 1265 815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12 -812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 206963 94503
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 14940
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6000 7192
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6000 22132
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3125 178
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6889 5259
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 75408 71183
Total des charges exceptionnelles (VIII) 85422 76620
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -79422 -54489
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2213
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1272418 908894
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1147090 868880
BENEFICE OU PERTE 125328 40015
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 12360 1731
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 43
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel