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BILAN SOKINVEST 2022 Siren 441534328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	363	363		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76931	7307	69624	1959
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	496170		496170	496170
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1926		1926	1926
TOTAL (I)	575390	7670	567720	500055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12603		12603	30115
Autres créances	3528400		3528400	3730674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	501407		501407	88162
Charges constatées d’avance	2587		2587	2888
TOTAL (II)	4044997		4044997	3851838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4620387	7670	4612718	4351894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2450569		2319465	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248596		381103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3799165		3800569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44273			
Emprunts et dettes financières divers (4)	725124		505612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3930		4398	
Dettes fiscales et sociales	24681		27103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	645		1121	
Produits constatés d’avance (2)	14900		13091	
TOTAL (IV)	813553		551325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4612718		4351894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	725124			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	144021		144021	140765
Chiffres d’affaires nets	144021		144021	140765
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				3341
Total des produits d’exploitation (I)			144021	144106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48300	45863
Impôts, taxes et versements assimilés			2874	2910
Salaires et traitements			134133	130486
Charges sociales			61507	63048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2922	1457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				12
Total des charges d’exploitation (II) 			249739	243777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105718	-99671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			307289	446434
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41063	39556
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			348352	485991
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6071	5216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6071	5216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			342281	480775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236564	381103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23968			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23968			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12032			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	528373		630097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	279777		248993	
BENEFICE OU PERTE	248596		381103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		363		
Total Immobilisations corporelles		6865		94555
Total Immobilisations financières		498096		
Total Général		505324		94555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24489	76931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-138	138	498096
Total Général		-138	24627	575390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	363			363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4906	2922	522	7307
AMORTISSEMENTS Total Général	5269	2922	522	7670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1926		1926	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12603	12603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2100	2100		
T. V. A.	700	700		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3525600	3525600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2587	2587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3545517	3543591	1926	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44273	44273		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3930	3930		
Personnel et comptes rattachés	6989	6989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11278	11278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6020	6020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	393	393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	725124	725124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	645	645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14900	14900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	813553	813553		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel