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BILAN SOKINVEST 2021 Siren 441534328
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 363 363
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 6865 4906 1959 2083
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 496170 496170 496170
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1926 1926 1926
TOTAL (I) 505324 5269 500055 500179
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 30115 30115 32409
Autres créances 3730674 3730674 3479972
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 88162 88162 30854
Charges constatées d’avance 2888 2888 2483
TOTAL (II) 3851838 3851838 3545717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4357162 5269 4351894 4045896
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100000 100000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2319465 2161895
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 381103 407570
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3800569 3669465
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 505612 327396
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4398 5118
Dettes fiscales et sociales 27103 29334
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1121 140
Produits constatés d’avance (2) 13091 14441
TOTAL (IV) 551325 376431
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4351894 4045896
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 505612
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 140765 140765 200319
Chiffres d’affaires nets 140765 140765 200319
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 3341 1503
Total des produits d’exploitation (I) 144106 201822
Achats de marchandises (y compris droits de douane) -9 6
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 33
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 45863 37456
Impôts, taxes et versements assimilés 2910 2164
Salaires et traitements 130486 135416
Charges sociales 63048 66279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1457 1495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12 291
Total des charges d’exploitation (II) 243777 243134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -99671 -41312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 446434 417000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6
Autres intérêts et produits assimilés 39556 39180
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 485991 456180
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5216 4529
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5216 4529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 480775 451651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 381103 410339
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2769
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 630097 658002
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 248993 250432
BENEFICE OU PERTE 381103 407570
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 363
Total Immobilisations corporelles 5532 1333
Total Immobilisations financières 498096
Total Général 503991 1333
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 363
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6865
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 498096
Total Général 505324
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 363 363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3449 1457 4906
AMORTISSEMENTS Total Général 3812 1457 5269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1926 1926
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 30115 30115
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2800 2800
T. V. A. 781 781
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 3727048 3727048
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 45 45
Charges constatées d’avance 2888 2888
TOTAL ETAT DES CREANCES 3765603 3763677 1926
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4398 4398
Personnel et comptes rattachés 7346 7346
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11553 11553
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7848 7848
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 356 356
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 505612 505612
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1121 1121
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 13091 13091
TOTAL – ETAT DES DETTES 551325 551325
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel