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BILAN SOCIETE D'EXPERTISE ET DE SERVICES 2021 Siren 441568235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	148811	119917	28894	73180
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29048		29048	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	164614	151486	13128	20026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17746		17746	17746
TOTAL (I)	360219	271403	88816	110953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	81120		81120	5650
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1488340		1488340	1120038
Autres créances	1840501		1840501	1610267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2294757		2294757	2124163
Charges constatées d’avance	3317		3317	2675
TOTAL (II)	5708036		5708036	4862793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6068255	271403	5796852	4973745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	663554		663554	
Report à nouveau	1359468		1079112	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290154		280356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2588176		2298021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3529	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123717		286570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	806599		816572	
Dettes fiscales et sociales	860689		698062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1417671		870992	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3208676		2675724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5796852		4973745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3208676		2675724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4711543	5087502
Chiffres d’affaires nets			4711543	5087502
				
Production stockée			75470	-10985
Production immobilisée			29251	
Subventions d’exploitation				2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9229	26721
Autres produits			15305	17806
Total des produits d’exploitation (I)			4840797	5123544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1766723	1645269
Impôts, taxes et versements assimilés			82456	143807
Salaires et traitements			1792043	2018259
Charges sociales			640676	700595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			60806	65419
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3801	135178
Total des charges d’exploitation (II) 			4346505	4708527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			494293	415018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1188	
Autres intérêts et produits assimilés				161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1188	161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	43
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	43
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1175	118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			495468	415136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		58477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1		-44459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	81596		30515	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123717		59806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4841986		5137723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4551831		4857368	
BENEFICE OU PERTE	290154		280356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144779		33079
Total Immobilisations corporelles		159024		5590
Total Immobilisations financières		17746		
Total Général		321550		38669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				164614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17746
Total Général				360219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71599	48318		119917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138998	12488		151486
AMORTISSEMENTS Total Général	210597	60806		271403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17746		17746	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1488340	1488340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	751	751		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	142034	142034		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3375	3375		
Groupe et associés	1401349	1401349		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292991	292991		
Charges constatées d’avance	3317	3317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3349905	3332159	17746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	806599	806599		
Personnel et comptes rattachés	305000	305000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207471	207471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	337249	337249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10969	10969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123717	123717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1417671	1417671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3208676	3208676		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3529			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	63