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BILAN SOCIETE D'EXPERTISE ET DE SERVICES 2020 Siren 441568235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	144779	71598	73180	120868
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	159024	138998	20025	39304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17746		17746	17607
TOTAL (I)	321549	210597	110952	177780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5650		5650	16635
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1120037		1120037	1220720
Capital souscrit et appelé, non versé	1610267		1610267	414635
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2124163		2124163	3124492
Charges constatées d’avance	2674		2674	4061
TOTAL (II)	4862792		4862792	4780545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5184342	210597	4973745	4958326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	663553		663553	
Report à nouveau	1079111		615565	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280355		463546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2298021		2017665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			17080	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			17080	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3528		5838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	286570		226764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	816571		947039	
Dettes fiscales et sociales	698062		964227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	870991		779710	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2675724		2923580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4973745		4958326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2675724		2922407	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5087501		5087501	6310257
Chiffres d’affaires nets	5087501		5087501	6310257
				
Production stockée			-10985	9706
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	2683
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26721	
Autres produits			17806	16162
Total des produits d’exploitation (I)			5123544	6338809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1645269	2137829
Impôts, taxes et versements assimilés			143806	159868
Salaires et traitements			2018258	2351410
Charges sociales			700594	809027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65418	42395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9641
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				80
Autres charges			135178	503
Total des charges d’exploitation (II) 			4708526	5510757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415017	828051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			161	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43	75
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43	75
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			118	-75
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			415135	827976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7017			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14017			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54428			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4048			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58477			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44459			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30515		142009	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59806		222421	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5137723		6338809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4857367		5875262	
BENEFICE OU PERTE	280355		463546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144779		
Total Immobilisations corporelles		186269		
Total Immobilisations financières		17608		139
Total Général		348656		139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27245	159024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17746
Total Général			27245	321550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23910	47689		71599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146965	17731	25698	138998
AMORTISSEMENTS Total Général	170875	65420	25698	210597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17746		17746	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1120038	1120038		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	365	365		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127094	127094		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4899	4899		
Divers	14420	14420		
Groupe et associés	1334725	1334725		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128764	128764		
Charges constatées d’avance	2675	2675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2750726	2732980	17746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3529	3529		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	816572	816572		
Personnel et comptes rattachés	246994	246994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178357	178357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	231483	231483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41228	41228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	286570	286570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	870992	870992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2675725	2675725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	72