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BILAN SOCIETE D'EXPERTISE ET DE SERVICES 2018 Siren 441568235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1699	1699		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	182436	126780	55656	74197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17403		17403	15000
TOTAL (I)	201539	128479	73059	89197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6929		6929	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1435786		1435786	968271
Autres créances	475906		475906	614432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2085913		2085913	817238
Charges constatées d’avance	2169		2169	8215
TOTAL (II)	4006705		4006705	2408157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4208244	128479	4079765	2497355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	663553		663553	
Report à nouveau	63600			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	551964		63600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1554118		1002153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10462		15044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4373		30	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378253		266031	
Dettes fiscales et sociales	941399		525178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1174157		688916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2508646		1495201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4079765		2497355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2502807		1484739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5815187		5815187	3646370
Chiffres d’affaires nets	5815187		5815187	3646370
				
Production stockée			6929	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20466	32283
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22638	10600
Autres produits			149	1997
Total des produits d’exploitation (I)			5865371	3691251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2054459	1331620
Impôts, taxes et versements assimilés			213932	168971
Salaires et traitements			2117773	1579297
Charges sociales			678328	477749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22384	29831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22638
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17000	
Autres charges			141	5370
Total des charges d’exploitation (II) 			5104021	3615478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			761350	75772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1627	959
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1627	959
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116	157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116	157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1510	801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			762860	76574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			44119	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			44119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		12820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13797		38417	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10389	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13887		61627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13887		-17508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	81260			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115748		-4534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5866998		3736329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5315033		3672729	
BENEFICE OU PERTE	551964		63600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1699		
Total Immobilisations corporelles		178594		3843
Total Immobilisations financières		15000		2403
Total Général		195293		6246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				182437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17403
Total Général				201539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1699			1699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104396	22384		126780
AMORTISSEMENTS Total Général	106095	22384		128479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17403		17403	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1435787	1435787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11011	11011		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73040	73040		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000		
Groupe et associés	82350	82350		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	308506	308506		
Charges constatées d’avance	2170	2170		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1931267	1913864	17403	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10462	4624	5838	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	378254	378254		
Personnel et comptes rattachés	320636	320636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243327	243327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	288184	288184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89253	89253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4373	4373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1174158	1174158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2508646	2502808	5838	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	76		62	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	76		62