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BILAN SOCIETE D'EXPERTISE ET DE SERVICES 2017 Siren 441568235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1699	1699		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	178593	104396	74197	114418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	195292	106095	89197	129418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	990909	22638	968271	971076
Autres créances	614432		614432	741313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	817238		817238	658847
Charges constatées d’avance	8215		8215	5969
TOTAL (II)	2430795	22638	2408157	2377206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2626088	128733	2497355	2506625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	663553		765274	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63600		-101721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1002153		938553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15044		19585	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30		30	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266031		556514	
Dettes fiscales et sociales	525178		401637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	688916		590303	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1495201		1568071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2497355		2506625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1484739		1553516	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3646370		3646370	3390997
Chiffres d’affaires nets	3646370		3646370	3390997
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32283	10021
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10600	
Autres produits			1997	374
Total des produits d’exploitation (I)			3691251	3401394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1331620	1455360
Impôts, taxes et versements assimilés			168971	163374
Salaires et traitements			1579297	1478098
Charges sociales			477749	413015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29831	31188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22638	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5370	3360
Total des charges d’exploitation (II) 			3615478	3544398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75772	-143003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			959	6883
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			959	6883
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157	255
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157	255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			801	6627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76574	-136376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44119		7124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44119		33624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12820		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38417		4834	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10389			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61627		4969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17508		28654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4534		-6000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3736329		3441901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3672729		3543623	
BENEFICE OU PERTE	63600		-101721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1699		
Total Immobilisations corporelles		192543		
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		209242		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13949	178594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général			13949	195293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1699			1699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78124	40221	13949	104396
AMORTISSEMENTS Total Général	79823	40221	13949	106095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000			
Clients douteux ou litigieux	27075			
Autres créances clients	963835			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54710			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4333			
Groupe et associés	99617			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	455692			
Charges constatées d’avance	8215			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1628557	1586482	42075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15044	4582	10462	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266032	266032		
Personnel et comptes rattachés	152351	152351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151802	151802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160352	160352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60673	60673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30	30		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	688917	688917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1495201	1484739	10462	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4541			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62		54	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	62		54