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BILAN SOCIETE D'EXPERTISE ET DE SERVICES 2016 Siren 441568235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1699	1699		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	192542	78124	114418	81422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	209241	79823	129418	96422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	971076		971076	737689
Autres créances	741803		741803	1136636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	658847		658847	1604806
Charges constatées d’avance	5969		5969	1382
TOTAL (II)	2377696		2377696	3480514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2586938	79823	2507114	3576937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	765274		513235	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-101721		252039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	938553		1040274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19585		4948	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30		30	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	556514		1032991	
Dettes fiscales et sociales	402127		469071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	590303		1029620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1568561		2536662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2507114		3576937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1553516		2534515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3390997		3390997	4186016
Chiffres d’affaires nets	3390997		3390997	4186016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10021	2737
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				30915
Autres produits			374	385
Total des produits d’exploitation (I)			3401394	4220055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1455360	1750228
Impôts, taxes et versements assimilés			163374	146480
Salaires et traitements			1478098	1525185
Charges sociales			413015	428837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31188	20317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3360	531
Total des charges d’exploitation (II) 			3544398	3871581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-143003	348473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6883	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6883	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			255	160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			255	160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6627	-160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136376	348313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7124			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4834			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2097	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4969		2097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28654		-2097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000		94176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3441901		4220055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3543623		3968015	
BENEFICE OU PERTE	-101721		252039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1699		
Total Immobilisations corporelles		136422		69018
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		153121		69018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12898	192543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général			12898	209242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1699			1699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54999	31188	8063	78124
AMORTISSEMENTS Total Général	56698	31188	8063	79823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	971076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1190			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	157174			
T. V. A.	101288			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6884			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	469977			
Charges constatées d’avance	5969			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1733849	1718849	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19586	4541	15044	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	556515	556515		
Personnel et comptes rattachés	106310	106310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129971	129971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115458	115458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50389	50389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30	30		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	590303	590303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1568561	1553517	15044	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22965			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel