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BILAN SERCAM-SOCIETE EXPLOIT REST CAMELEONE 2016 Siren 441536679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20159	20159		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	179128		179128	179128
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1429	131	1298	
Autres immobilisations corporelles	110982	60081	50902	65930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6540		6540	6540
TOTAL (I)	318238	80370	237867	251597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4478		4478	8879
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	38548		38548	17870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93320		93320	18019
Charges constatées d’avance	249		249	
TOTAL (II)	136595		136595	44768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	454833	80370	374463	296365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	69556		99838	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5966		-30282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185522		179556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7433		29546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33182		22376	
Dettes fiscales et sociales	109459		62008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13866		2879	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	188940		116809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	374463		296365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187593		116809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	548102		548102	507977
Production vendue biens				
Production vendue services				9480
Chiffres d’affaires nets	548102		548102	517457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			57	
Total des produits d’exploitation (I)			548160	517457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			130352	124480
Variation de stock (marchandises)			4400	1211
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				6720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118181	127535
Impôts, taxes et versements assimilés			6190	4456
Salaires et traitements			199807	201054
Charges sociales			62834	63103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15159	15219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4164	1132
Total des charges d’exploitation (II) 			541088	544911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7072	-27454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			590	1382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			590	1382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-590	-1382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6482	-28835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			898	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	515		2345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	515		2345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-515		-1446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	548160		518355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	542194		548637	
BENEFICE OU PERTE	5966		-30282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3238		5397	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4050		1132	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20159		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179129		
Total Immobilisations corporelles		110982		1429
Total Immobilisations financières		6540		
Total Général		316809		1429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20159
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				179128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6540
Total Général				318238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20159			20159
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45053	15159		60212
AMORTISSEMENTS Total Général	65212	15159		80370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6540			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1039			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24701			
T. V. A.	3128			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8212			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1467			
Charges constatées d’avance	249			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45337	38796	6540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1228	1228		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6206	4859	1347	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33182	33182		
Personnel et comptes rattachés	23176	23176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63976	63976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18805	18805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3502	3502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25000	25000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13866	13866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	188940	187593	1347	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	2209			
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31281		30535	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14163		12794	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	452			
Autres comptes	72285		84206	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118181		127535	
Taxe professionnelle	1320		1300	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4870		3156	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6190		4456	
Montant de la TVA. collectée	63391			
Total TVA. déductible sur biens et services	27154		119	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9