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BILAN SAINT ANDRE 2016 Siren 441522117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66978	42960	24018	1894
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	105871	60101	45770	51064
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156915	82735	74180	86858
Autres immobilisations corporelles	905075	510661	394414	461473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	960000		960000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10471		10471	7693
Autres immobilisations financières	2680		2680	1530
TOTAL (I)	2207990	696457	1511533	610512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	149708		149708	148823
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1541552	111911	1429641	1375768
Autres créances	211238		211238	126837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139036		139036	143061
Charges constatées d’avance	2890		2890	1850
TOTAL (II)	2044424	111911	1932513	1796338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4252414	808368	3444046	2406850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123071		123071	
Report à nouveau	142172		202649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319982		79522	
Subventions d’investissement	86241		98961	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1001465		834203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	717221		56823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36681		9182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1264822		1102422	
Dettes fiscales et sociales	423856		404221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2442581		1572647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3444046		2406850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1843955		1529346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12641132		12641132	12021719
Production vendue biens				
Production vendue services	127765		127765	1552
Chiffres d’affaires nets	12768898		12768898	12023271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40732	65103
Autres produits			12269	15798
Total des produits d’exploitation (I)			12821899	12104172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8462192	7995742
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96283	61014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-885	-47131
Autres achats et charges externes			1307835	1035519
Impôts, taxes et versements assimilés			135433	87762
Salaires et traitements			1870941	1867934
Charges sociales			819639	825858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158368	169548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2590	11658
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1006	7404
Total des charges d’exploitation (II) 			12853401	12015307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31503	88865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-54	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300113	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12304	1165
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12306	1165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			287807	-1165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256304	87700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9		4140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	157720		21033	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	157729		25174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4345		2739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82933		6548	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87278		9287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70451		15887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6774		24064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13279741		12129346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12959759		12049824	
BENEFICE OU PERTE	319982		79522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3675		64336	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	150		1112	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29999		36979
Total Immobilisations corporelles		1432309		141204
Total Immobilisations financières		9223		976950
Total Général		1471531		1155133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			405652	1167861
Prêts et immobilisations financières			13023	
Total Immobilisations financières			13023	973151
Total Général			418675	2207990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28105	14855		42960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	832914	143513	322930	653497
AMORTISSEMENTS Total Général	861019	158368	322930	696457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	116051	2590	6730	111911
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116051	2590	6730	111911
TOTAL GENERAL	116051	2590	6730	111911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2590	6730	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10471	10471		
Autres immobilisations financières	2680	2680		
Clients douteux ou litigieux	153645			
Autres créances clients	1387907			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3465			
Impôts sur les bénéfices	107994			
T. V. A.	5343			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24436			
Charges constatées d’avance	2890			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1768831	1768831		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	717221	118595	465980	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1264822	1264822		
Personnel et comptes rattachés	191023	191023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178387	178387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28747	28747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25699	25699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36681	36681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2442581	1843955	465980	132646
Emprunts souscrits en cours d’exercice	760000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	140000			
Engagement de crédit-bail mobilier	271364		195540	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60405		50595	
Location, charges locatives et de copropriété	189716		151336	
Personnel extérieur à l’entreprise	5489		4272	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	170091		48425	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5832		17223	
Autres comptes	876302		763667	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1307835		1035519	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	135433		87762	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	135433		87762	
Montant de la TVA. collectée	716989		663351	
Total TVA. déductible sur biens et services	576930		539440	
Effectif moyen du personnel	35		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	35		25