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BILAN ROCHE EXPLOITATION MATERIAUX 2019 Siren 441589199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3438	3438		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76648	58354	18293	6068
Autres immobilisations corporelles	861851	649080	212771	278058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	942117	710872	231245	284307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	125199		125199	118355
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	582822	39105	543717	554087
Autres créances	42291		42291	129079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61884		61884	56364
Charges constatées d’avance	89506		89506	94316
TOTAL (II)	901704	39105	862599	952202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1843823	749978	1093845	1236510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24885		14125	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1864		10760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37749		35885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12255		33828	
TOTAL (III)	12255		33828	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12137			
Emprunts et dettes financières divers (4)	632690		635638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330487		458770	
Dettes fiscales et sociales	62598		66462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5925		5925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1043840		1166796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1093845		1236510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	281333		281333	286867
Production vendue biens	1084827		1084827	1385250
Production vendue services	444694		444694	468317
Chiffres d’affaires nets	1810854		1810854	2140434
				
Production stockée			6844	-62840
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33151	892
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			1850853	2078488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			219225	291784
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			395292	423219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			803096	884119
Impôts, taxes et versements assimilés			18056	19085
Salaires et traitements			202825	183333
Charges sociales			122479	112364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70819	73380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12386	8495
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				33828
Autres charges			10030	179
Total des charges d’exploitation (II) 			1854212	2029790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3359	48697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8711	35689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8711	35689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8709	-35685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12068	13011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1578		2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16578		7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2645		515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8737	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2645		9252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13933		-2251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1867434		2085492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1865569		2074732	
BENEFICE OU PERTE	1864		10760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3438		
Total Immobilisations corporelles		924111		17757
Total Immobilisations financières		180		
Total Général		927729		17757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3369	938499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180
Total Général			3369	942117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3438			3438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	639984	70819	3369	707434
AMORTISSEMENTS Total Général	643422	70819	3369	710872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12255
Total Provisions pour risques et charges	33828		21572	12255
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38297	12386	11578	39105
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38297	12386	11578	39105
TOTAL GENERAL	72125	12386	33151	51360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12386	33151	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
Clients douteux ou litigieux	52138		52138	
Autres créances clients	530684	530684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	321	321		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28823	28823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9980	9980		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2066	2066		
Charges constatées d’avance	89506	89506		
TOTAL ETAT DES CREANCES	714801	662482	52318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12137	12137		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	330487	330487		
Personnel et comptes rattachés	927	927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19642	19642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40964	40964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1063	1063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	632690	632690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5925	5925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1043840	1043840		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7		7