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BILAN ROCHE EXPLOITATION MATERIAUX 2018 Siren 441589199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3438	3438		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62259	56191	6068	
Autres immobilisations corporelles	861851	583793	278058	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
TOTAL (I)	927729	643422	284307	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	118355		118355	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	592384	38297	554087	
Autres créances	129079		129079	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56364		56364	
Charges constatées d’avance	94316		94316	
TOTAL (II)	990500	38297	952203	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1918229	681719	1236510	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14125			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10760			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35885			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33828			
TOTAL (III)	33828			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	635638			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458770			
Dettes fiscales et sociales	66462			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5925			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1166796			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1236510			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1166796			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	286867		286867	
Production vendue biens	1385250		1385250	
Production vendue services	468317		468317	
Chiffres d’affaires nets	2140434		2140434	
				
Production stockée			-62840	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			892	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2078488	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			291784	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			423219	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			884119	
Impôts, taxes et versements assimilés			19085	
Salaires et traitements			183333	
Charges sociales			112364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73380	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8495	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33828	
Autres charges			179	
Total des charges d’exploitation (II) 			2029790	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48697	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35689	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35689	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35685	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13011	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	515			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8737			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9252			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2251			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2085492			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2074732			
BENEFICE OU PERTE	10760			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	104051			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3438		
Total Immobilisations corporelles		964048		
Total Immobilisations financières				
Total Général		967486		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				924111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180
Total Général				927729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3438			3438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	610349	73380	43746	639984
AMORTISSEMENTS Total Général	613787	73380	43746	643422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33828
Total Provisions pour risques et charges		33828		33828
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30694	8495	892	38297
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30694	8495	892	38297
TOTAL GENERAL	30694	42323	892	72125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42323	892	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180			
Clients douteux ou litigieux	57780		57780	
Autres créances clients	534603	534603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	980	980		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39663	39663		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9306	9306		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79129	79129		
Charges constatées d’avance	94316	94316		
TOTAL ETAT DES CREANCES	815961	758000	57960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	458770	458770		
Personnel et comptes rattachés	1083	1083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15718	15718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38625	38625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11035	11035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	635638	635638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5925	5925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1166796	1166796		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7		6