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BILAN QUALITRI 2020 Siren 441592938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	193362		193362	193362
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23049	23049		
Autres immobilisations corporelles	3619	3619		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	220045	26668	193377	193377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55151	2876	52275	90960
Autres créances	24102		24102	33555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65688		65688	68453
Charges constatées d’avance	96		96	129
TOTAL (II)	145039	2876	142163	193098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	365085	29545	335540	386475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	82995		89329	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7442		-6334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106937		99495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28678		33477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45439		48926	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144615		184890	
Dettes fiscales et sociales	9870		19681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228602		286979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	335540		386474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210512			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	149			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	831		831	276
Production vendue biens				
Production vendue services	63249	50794	114043	131950
Chiffres d’affaires nets	64080	50794	114874	132226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3303	1495
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			122077	133722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			227	307
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4	526
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58226	64651
Impôts, taxes et versements assimilés			1746	2573
Salaires et traitements			46837	60383
Charges sociales			6548	10365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			113589	138809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8487	-5087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130	147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130	147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1130	722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1130	722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1000	-574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7487	-5662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	122207		133870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114765		140204	
BENEFICE OU PERTE	7442		-6334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2500		692	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193362		
Total Immobilisations corporelles		26668		
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		220045		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				220045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26668			26668
AMORTISSEMENTS Total Général	26668			26668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3679		803	2876
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3679		803	2876
TOTAL GENERAL	3679		803	2876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			803	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3440	3440		
Autres créances clients	51711	51711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24102	24102		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	96	96		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79350	79350		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149	149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28528	10438	18090	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144615	144615		
Personnel et comptes rattachés	1124	1124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1539	1539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5759	5759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1447	1447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45439	45439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228602	210512	18090	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37260			
Location, charges locatives et de copropriété	6000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1043			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13922			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58226			
Taxe professionnelle	914			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	832			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1746			
Montant de la TVA. collectée	13350			
Total TVA. déductible sur biens et services	9354			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1