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BILAN POMPES FUNEBRES MARBRERIE DU CANTON 2022 Siren 441550357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18840	3346	15493	
Fonds commercial	8500		8500	
Autres immobilisations incorporelles	3330	3330		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14122	14122		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1536	1536		
Autres immobilisations corporelles	20800	19929	870	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5837		5837	
TOTAL (I)	72966	42265	30701	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8800		8800	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40157		40157	
Autres créances	38651		38651	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	575		575	
Charges constatées d’avance	762		762	
TOTAL (II)	88946		88946	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	161912	42265	119647	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22326			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22950			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-37027			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6345			
Emprunts et dettes financières divers (4)	361			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59762			
Dettes fiscales et sociales	46615			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43589			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	156674			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	119647			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156674			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6345			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1523		1523	
Production vendue biens				
Production vendue services	183841		183841	
Chiffres d’affaires nets	185365		185365	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			60	
Total des produits d’exploitation (I)			185425	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29637	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-650	
Autres achats et charges externes			103441	
Impôts, taxes et versements assimilés			6735	
Salaires et traitements			49000	
Charges sociales			16549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1544	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2200	
Total des charges d’exploitation (II) 			208458	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23032	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			277	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			277	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-277	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23310	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1386			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1386			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1027			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1027			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	359			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	186812			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	209763			
BENEFICE OU PERTE	-22950			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6901			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13870		16800
Total Immobilisations corporelles		36459		
Total Immobilisations financières		5837		
Total Général		56166		16800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5837
Total Général				72966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5370	1306		6676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35350	237		35588
AMORTISSEMENTS Total Général	40720	1544		42265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5837		5837	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40157	40157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8847	8847		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29803	29803		
Charges constatées d’avance	762	762		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85407	79570	5837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6345	6345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59762	59762		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40687	40687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4639	4639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1289	1289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	361	361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43589	43589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	156674	156674		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52021			
Location, charges locatives et de copropriété	14917			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4395			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32108			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103441			
Taxe professionnelle	483			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6252			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6735			
Montant de la TVA. collectée	33922			
Total TVA. déductible sur biens et services	14414			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel