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BILAN POMPES FUNEBRES MARBRERIE DU CANTON 2018 Siren 441550357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2040	2040		
Fonds commercial	8500		8500	
Autres immobilisations incorporelles	3330	3330		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14122	13591	531	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1536	1536		
Autres immobilisations corporelles	21200	15941	5258	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5722		5722	
TOTAL (I)	56451	36438	20012	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4809		4809	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28419		28419	
Autres créances	16305		16305	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	575		575	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	50108		50108	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	106559	36438	70121	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6990			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8969			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7710			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3856			
Emprunts et dettes financières divers (4)	462			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32131			
Dettes fiscales et sociales	12072			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29308			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	77831			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70121			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77831			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3856			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2557		2557	
Production vendue biens				
Production vendue services	213383		213383	
Chiffres d’affaires nets	215940		215940	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			71	
Total des produits d’exploitation (I)			216012	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52970	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			112	
Autres achats et charges externes			79802	
Impôts, taxes et versements assimilés			5988	
Salaires et traitements			60200	
Charges sociales			21582	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3254	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			687	
Total des charges d’exploitation (II) 			224598	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8586	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			441	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			441	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-441	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9027	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1911			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1911			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1854			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1854			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	217924			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	226894			
BENEFICE OU PERTE	-8969			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6873			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20782			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13870		
Total Immobilisations corporelles		36859		
Total Immobilisations financières		5722		
Total Général		56451		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5722
Total Général				56451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5370			5370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27813	3254		31068
AMORTISSEMENTS Total Général	33183	3254		36438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5722		5722	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28419	28419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	972	972		
T. V. A.	1851	1851		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13481	13481		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	50446	44724	5722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3856	3856		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32131	32131		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4659	4659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5758	5758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1654	1654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	462	462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29308	29308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77831	77831		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1514			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19440			
Location, charges locatives et de copropriété	19730			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3980			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36650			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79802			
Taxe professionnelle	512			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5476			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5988			
Montant de la TVA. collectée	39060			
Total TVA. déductible sur biens et services	17851			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel