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BILAN PHARMACIE DE MONTMAIN 2018 Siren 441560133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3752	3752		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68450	64965	3485	9726
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6091	6091		
Autres immobilisations corporelles	88933	87696	1237	4068
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96		96	96
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3460		3460	3460
TOTAL (I)	170783	162504	8278	17349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118398		118398	133421
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16071		16071	15616
Autres créances	4877		4877	2542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100234		100234	113414
Charges constatées d’avance				1185
TOTAL (II)	239581		239581	266178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	410364	162504	247859	283527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118031		116629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125531		124129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20931		28761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32408		33635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46359		71919	
Dettes fiscales et sociales	22629		25083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122328		159398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	247859		283527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109377		138467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1023693		1023693	972122
Production vendue biens				
Production vendue services	42329		42329	38634
Chiffres d’affaires nets	1066021		1066021	1010756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1997	3411
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1351	3760
Autres produits			5297	5422
Total des produits d’exploitation (I)			1074666	1023349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			707388	661900
Variation de stock (marchandises)			15022	2601
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57217	63616
Impôts, taxes et versements assimilés			14612	11833
Salaires et traitements			87606	84543
Charges sociales			73228	72908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7582	8456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	83
Total des charges d’exploitation (II) 			962821	905938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111844	117411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			310	295
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			310	295
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			910	1057
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			910	1057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-599	-762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111245	116649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	284			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8783		102	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9067		102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2014		122	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	266			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2280		122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6787		-20	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1084042		1023746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	966011		907117	
BENEFICE OU PERTE	118031		116629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1351		3760	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39446		40703	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3752		
Total Immobilisations corporelles		177591		792
Total Immobilisations financières		3556		
Total Général		184899		792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14908	163475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3556
Total Général			14908	170783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3752			3752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163798	7848	12894	158752
AMORTISSEMENTS Total Général	167550	7848	12894	162504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3460	3460		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16071	16071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	382	382		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4495	4495		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	24408	24408		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20931	7981	12950	
Emprunts et dettes financières divers	22	22		
Fournisseurs et comptes rattachés	46359	46359		
Personnel et comptes rattachés	7162	7162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10558	10558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3606	3606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1304	1304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32386	32386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122328	109377	12950	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	883		824	
Location, charges locatives et de copropriété	22711		22544	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8067		7743	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25555		32504	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57217		63616	
Taxe professionnelle	1662		1616	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12950		10217	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14612		11833	
Montant de la TVA. collectée	52854		51288	
Total TVA. déductible sur biens et services	43255		42803	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2