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BILAN PHARMACIE DE MONTMAIN 2017 Siren 441560133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3752	3752		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82032	72307	9726	14568
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6626	6626		134
Autres immobilisations corporelles	88933	84866	4068	7547
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96		96	96
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3460		3460	3582
TOTAL (I)	184899	167550	17349	25927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133421		133421	136021
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15616		15616	16560
Autres créances	2542		2542	5950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113414		113414	114383
Charges constatées d’avance	1185		1185	1416
TOTAL (II)	266178		266178	274329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	451077	167550	283527	300256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116629		122709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124129		130209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28761		36445	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33635		29940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71919		77588	
Dettes fiscales et sociales	25083		26075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159398		170048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	283527		300256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138467		141287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	972122		972122	1000524
Production vendue biens				
Production vendue services	38634		38634	40718
Chiffres d’affaires nets	1010756		1010756	1041242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3411	3284
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3760	3145
Autres produits			5422	5254
Total des produits d’exploitation (I)			1023349	1052925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			661900	703809
Variation de stock (marchandises)			2601	-9430
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				60
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63616	59153
Impôts, taxes et versements assimilés			11833	11844
Salaires et traitements			84543	83374
Charges sociales			72908	68613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8456	11890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	51
Total des charges d’exploitation (II) 			905938	929365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117411	123560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			295	318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			295	318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1057	1218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1057	1218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-762	-900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116649	122660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102		49	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102		49	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	122			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20		49	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1023746		1053291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	907117		930583	
BENEFICE OU PERTE	116629		122709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3760		3145	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40703		37114	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3752		
Total Immobilisations corporelles		177591		
Total Immobilisations financières		3678		
Total Général		185021		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				177591
Prêts et immobilisations financières			122	
Total Immobilisations financières			122	3556
Total Général			122	184899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3752			3752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155342	8456		163798
AMORTISSEMENTS Total Général	159094	8456		167550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3460			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15616			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2354			
Charges constatées d’avance	1185			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22803	19343	3460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28761	7831	20931	
Emprunts et dettes financières divers	30	30		
Fournisseurs et comptes rattachés	71919	71919		
Personnel et comptes rattachés	6425	6425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15847	15847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1434	1434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1377	1377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33605	33605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159398	138467	20931	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	824		842	
Location, charges locatives et de copropriété	22544		22055	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7743		7531	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32504		28725	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63616		59153	
Taxe professionnelle	1616		1605	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10217		10239	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11833		11844	
Montant de la TVA. collectée	51288		51975	
Total TVA. déductible sur biens et services	42803		42937	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3