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BILAN PHARMACIE DE MONTMAIN 2016 Siren 441560133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3752	3752		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82032	67465	14568	21492
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6626	6491	134	414
Autres immobilisations corporelles	88933	81386	7547	11442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96		96	96
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3582		3582	3582
TOTAL (I)	185021	159094	25927	37026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	136021		136021	126591
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16560		16560	16629
Autres créances	5950		5950	8187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114383		114383	93851
Charges constatées d’avance	1416		1416	
TOTAL (II)	274329		274329	245258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	459351	159094	300256	282284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122709		111165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130209		118665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36445		45851	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29940		28016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77588		65967	
Dettes fiscales et sociales	26075		23785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	170048		163619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	300256		282284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141287		127174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1000524		1000524	1012927
Production vendue biens				
Production vendue services	40718		40718	35615
Chiffres d’affaires nets	1041242		1041242	1048542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3284	1543
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3145	3211
Autres produits			5254	5353
Total des produits d’exploitation (I)			1052925	1058650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			703809	724557
Variation de stock (marchandises)			-9430	-13813
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59153	61154
Impôts, taxes et versements assimilés			11844	10527
Salaires et traitements			83374	82872
Charges sociales			68613	66127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11890	14834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	50
Total des charges d’exploitation (II) 			929365	946309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123560	112341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			318	341
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			318	341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1218	1517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1218	1517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-900	-1176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122660	111165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1053291		1058991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	930583		947826	
BENEFICE OU PERTE	122709		111165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3145		3211	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37114		35907	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3752		
Total Immobilisations corporelles		176800		792
Total Immobilisations financières		3678		
Total Général		184230		792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				177591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3678
Total Général				185021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3752			3752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143452	11890		155342
AMORTISSEMENTS Total Général	147204	11890		159094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3582			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16560			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	432			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5518			
Charges constatées d’avance	1416			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27507	23925	3582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36445	7683	28761	
Emprunts et dettes financières divers	38	38		
Fournisseurs et comptes rattachés	77588	77588		
Personnel et comptes rattachés	4131	4131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18012	18012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1915	1915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2017	2017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29902	29902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170048	141287	28761	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	842		832	
Location, charges locatives et de copropriété	22055		21909	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7531		7497	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28725		30916	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59153		61154	
Taxe professionnelle	1605		1582	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10239		8945	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11844		10527	
Montant de la TVA. collectée	51975		48574	
Total TVA. déductible sur biens et services	42937		42863	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2