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BILAN MAT'ESSONNE 2020 Siren 441579562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2320	2320		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23004	16888	6116	18083
Autres immobilisations corporelles	739018	268028	470989	227988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900		2900	2900
TOTAL (I)	767242	287236	480005	248971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	431087	4050	427037	418967
Autres créances	59736		59736	55461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331228		331228	300313
Charges constatées d’avance	2390		2390	3431
TOTAL (II)	824441	4050	820392	778171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1591683	291286	1300397	1027143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	522543		517407	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18061		5136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	548854		530793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453994		205885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9780		2636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95615		107745	
Dettes fiscales et sociales	191543		175875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	611		4208	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	751543		496349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1300397		1027143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	413169		342910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2320		
Total Immobilisations corporelles		450022		326000
Total Immobilisations financières		2900		
Total Général		455242		326000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14001	762022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2900
Total Général			14001	767242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2320			2320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203951	84835	3870	284916
AMORTISSEMENTS Total Général	206271	84835	3870	287236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4253		204	4050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4253		204	4050
TOTAL GENERAL	4253		204	4050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			204	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900	2900		
Clients douteux ou litigieux	4860	4860		
Autres créances clients	426227	426227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2668	2668		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	68	68		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27309	27309		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10328	10328		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19363	19363		
Charges constatées d’avance	2390	2390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	496113	496113		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155	155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	445158	115465	329693	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95615	95615		
Personnel et comptes rattachés	75601	75601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42800	42800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72136	72136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1006	1006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9780	9780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	611	611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	742862	413169	329693	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	319000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			12186	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44473		38878	
Location, charges locatives et de copropriété	222584		234222	
Personnel extérieur à l’entreprise	197197		143011	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22598		18927	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	786846		767605	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1273698		1202643	
Taxe professionnelle	660		626	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16126		17939	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16786		18565	
Montant de la TVA. collectée	418502		386409	
Total TVA. déductible sur biens et services	238949		223476	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12