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BILAN MAT'ESSONNE 2016 Siren 441579562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2320	2320		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18603	11936	6667	
Autres immobilisations corporelles	217947	179155	38792	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7900		7900	
TOTAL (I)	246770	193411	53359	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	516667	11218	505449	
Autres créances	44424		44424	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238701		238701	
Charges constatées d’avance	1001		1001	
TOTAL (II)	800793	11218	789575	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1047563	204629	842934	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	473840			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32876			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	514966			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9694			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15134			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84822			
Dettes fiscales et sociales	214704			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3614			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	327968			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	842934			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327968			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		262	262	
Production vendue biens				
Production vendue services	2017501		2017501	
Chiffres d’affaires nets	2017501	262	2017763	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23206	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2040968	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			587	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1164432	
Impôts, taxes et versements assimilés			27784	
Salaires et traitements			546357	
Charges sociales			242388	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29155	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			2010710	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30258	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2170	
Total des produits financiers (V)			2170	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			567	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			567	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1603	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31862	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	517			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	517			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2983			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1969			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2046638			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2013763			
BENEFICE OU PERTE	32876			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23206			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	54923			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2320		
Total Immobilisations corporelles		256533		6691
Total Immobilisations financières		7900		
Total Général		266753		6691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26673	236550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7900
Total Général			26673	246770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2320			2320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188219	29154	26282	191091
AMORTISSEMENTS Total Général	190539	29154	26282	193411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11218			11218
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11218			11218
TOTAL GENERAL	11218			11218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7900			
Clients douteux ou litigieux	13417			
Autres créances clients	503250			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23962			
T. V. A.	10967			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3564			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5931			
Charges constatées d’avance	1001			
TOTAL ETAT DES CREANCES	569992	562092	7900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9694	9694		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84822	84822		
Personnel et comptes rattachés	56699	56699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59587	59587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94465	94465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3953	3953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15134	15134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3614	3614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	327968	327968		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	237514			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31945			
Location, charges locatives et de copropriété	220614			
Personnel extérieur à l’entreprise	157170			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8038			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	746665			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1164432			
Taxe professionnelle	769			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27016			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27784			
Montant de la TVA. collectée	403408			
Total TVA. déductible sur biens et services	217949			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14