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BILAN MADEMOISELLE JADE 2021 Siren 441586187				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	57082	14978	42104	45063
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	87097	14978	72119	75078
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17999		17999	25081
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	15724	8000	7724	21188
Valeurs mobilières de placement	57255		57255	56636
Disponibilités	149493		149493	121466
Caisse				
Charges constatées d’avance	609		609	505
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	241079	8000	233079	224876
Total général Actif	328176	214391		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			178055	175391
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16894	2664
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			203199	186305
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			69827	51154
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13207	26276
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		46		
Autres dettes			18966	36220
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			101999	113650
Total général Passif			305198	299955
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			58383	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2525	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	184712		214391	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	10666			
Autres produits	3463		11476	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	198842		225867	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	102015		100501	
Variation de stock (marchandises)	7082		7568	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23462		30747	
(dont taxe professionnelle)	1041			
Impôts, taxes et versements assimilés	1468		1244	
Rémunérations du personnel 	31329		41151	
Charges sociales	9045		19968	
Dotations aux amortissements	5484		5253	
Dotations aux provisions			8000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	613		77	
Total des charges d’exploitation	180497		214509	
Résultat d’exploitation	18344		11358	
Produits financiers	820		1683	
Produits exceptionnels				
Charges financières	620		757	
Charges exceptionnelles	541		7867	
Impôts sur les bénéfices	1109		1753	
Bénéfice ou perte	16894		2664	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel