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BILAN LES MILLE ET UNE NUITS 2016 Siren 441567369				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	90512		90512	30512
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	106117	53691	52426	11961
Immobilisations financières	2504		2504	2504
Total Actif Immobilisé	199133	53691	145442	44977
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4928		4928	2950
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8762		8762	9366
Créances – Autres	5918		5918	11203
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82529		82529	78789
Caisse				
Charges constatées d’avance	917		917	917
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103054		103054	103225
Total général Actif	302187	425016		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			25226	18456
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			68859	56770
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			102885	84026
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5689	34563
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2006		
Autres dettes			139922	29613
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			145611	64176
Total général Passif			248496	148202
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			110132	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	75226			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	452628		425016	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			183	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	21739		14282	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	474367		439481	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	120189		111510	
Variation de stock (marchandises)	-1978		3041	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	220		44	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60483		51981	
(dont taxe professionnelle)	1987			
Impôts, taxes et versements assimilés	4881		4638	
Rémunérations du personnel 	160481		148997	
Charges sociales	33377		22914	
Dotations aux amortissements	9667		2431	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15		59	
Total des charges d’exploitation	387335		345616	
Résultat d’exploitation	87032		93866	
Produits financiers	201		241	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			23938	
Impôts sur les bénéfices	18374		13398	
Bénéfice ou perte	68859		56770	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			60000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			45338	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3452	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1342	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			89001	
Total Immobilisations (Augmentations)			110132	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel