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BILAN LE FLORENCE 2018 Siren 441530110				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	58000		58000	58000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	23200	683	22517	22912
Immobilisations financières	6000		6000	6000
Total Actif Immobilisé	87200	683	86517	86912
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1600		1600	100
Stock marchandises	1700		1700	835
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	973		973	2114
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5607		5607	8574
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9880		9880	11623
Total général Actif	97080			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1298	-5373
Résultat de l’exercice			6875	4075
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14337	7462
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51768	66830
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12612	8820
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9074		
Autres dettes			17680	15424
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			82060	91074
Total général Passif			96397	98535
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	125510		115812	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	875		909	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	126385		116720	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-865		125	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39094		29987	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1500		880	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49313		50935	
(dont taxe professionnelle)	1076			
Impôts, taxes et versements assimilés	1352		1350	
Rémunérations du personnel 	22708		22998	
Charges sociales	6134		3546	
Dotations aux amortissements	395		288	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		2	
Total des charges d’exploitation	116639		110111	
Résultat d’exploitation	9746		6609	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1896		2237	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	975		297	
Bénéfice ou perte	6875		4075	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			87200	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel