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BILAN LA JASSO DE CALISSANNE 2020 Siren 441530888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79506	75070	4436	4436
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				12500
Terrains				
Constructions	767433	621331	146102	155769
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85510	83467	2043	5244
Autres immobilisations corporelles	804659	313767	490892	487100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1737108	1093636	643472	665048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25345		25345	7776
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	537023	8221	528803	520820
Avances et acomptes versés sur commandes	5578		5578	2500
Clients et comptes rattachés	213911	722	213189	226845
Autres créances	321118		321118	230275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147441		147441	118709
Charges constatées d’avance	48071		48071	42282
TOTAL (II)	1298487	8943	1289544	1149207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3035595	1102578	1933016	1814255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328143		328143	
Report à nouveau	-1913611		-1222731	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1089011		-690880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2624479		-1535468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			105000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			105000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21498		20477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3372497		2616425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1142380		596248	
Dettes fiscales et sociales	2671		1994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18450		9579	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4557495		3244723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1933016		1814255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4557495		3244723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21498		20477	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2023054	100665	2123719	2210299
Production vendue biens				-9040
Production vendue services	2969	272	3241	3684
Chiffres d’affaires nets	2026023	100937	2126960	2204943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42438	78403
Autres produits			1957	846
Total des produits d’exploitation (I)			2171356	2284192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1757996	1759220
Variation de stock (marchandises)			-7982	-139863
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18693	5364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16815	8536
Autres achats et charges externes			1259949	1258748
Impôts, taxes et versements assimilés			32359	32471
Salaires et traitements				
Charges sociales			5907	3907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41570	49928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			795	501
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2505	4432
Total des charges d’exploitation (II) 			3094978	2983245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-923622	-699053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17632	12198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17632	12198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17632	-12198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-941254	-711250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	236		383	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25		185	
Reprises sur provisions et transferts de charges	105000		20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	105261		20568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	252967		103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51		94	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253018		197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-147757		20371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2276617		2304760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3365628		2995640	
BENEFICE OU PERTE	-1089011		-690880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40806		39259	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33		124	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92006		
Total Immobilisations corporelles		1625107		32494
Total Immobilisations financières				
Total Général		1717114		32494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12500		79506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1657602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		12500		1737108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75070			75070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	976995	41570		1018565
AMORTISSEMENTS Total Général	1052065	41570		1093636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	105000		105000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8974		754	8221
Sur comptes clients	805	795	879	722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9780	795	1632	8943
TOTAL GENERAL	114780	795	106632	8943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		795	1632	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			105000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	213911	213911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	267925	267925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53193	53193		
Charges constatées d’avance	48071	48071		
TOTAL ETAT DES CREANCES	583100	583100		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21498	21498		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1142380	1142380		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2671	2671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3372497	3372497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18450	18450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4557495	4557495		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17059		21600	
Personnel extérieur à l’entreprise	417950		399708	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	366296		386499	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	458643		450942	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1259949		1258748	
Taxe professionnelle	5516		5693	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26843		26778	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32359		32471	
Montant de la TVA. collectée	358765		389951	
Total TVA. déductible sur biens et services	606570		406911	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7