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BILAN LA JASSO DE CALISSANNE 2018 Siren 441530888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79506	69282	10224	18158
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4000		4000	
Terrains				
Constructions	759744	591291	168453	176193
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85510	75412	10098	15639
Autres immobilisations corporelles	666706	266152	400554	371195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1595467	1002137	593330	581186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17065	1742	15323	9323
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	389178	42309	346869	360013
Avances et acomptes versés sur commandes				15568
Clients et comptes rattachés	275056	4373	270684	171030
Autres créances	122897		122897	189227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167856		167856	193028
Charges constatées d’avance	11016		11016	17458
TOTAL (II)	983068	48423	934645	955648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2578535	1050560	1527975	1536833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328143		328143	
Report à nouveau	-651042			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-571689		-651042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-844588		-272899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125000		125000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	125000		125000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7448		11046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1557022		1229962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	680408		425608	
Dettes fiscales et sociales	2172		1677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	513		16439	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2247563		1684732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1527975		1536833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2247563		454770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7448		11046	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2094452	178565	2273017	1964877
Production vendue biens				
Production vendue services	3349	802	4151	23783
Chiffres d’affaires nets	2097801	179367	2277168	1988660
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54897	63100
Autres produits			77	63
Total des produits d’exploitation (I)			2332142	2051823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1581772	1476224
Variation de stock (marchandises)			-12217	-50988
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7077	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5789	6073
Autres achats et charges externes			1193202	1104769
Impôts, taxes et versements assimilés			36925	34323
Salaires et traitements				
Charges sociales			3886	98
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52730	64193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35010	19206
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1208	9574
Total des charges d’exploitation (II) 			2893803	2663472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-561661	-611649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	280
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	280
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10269	8696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10269	8696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10262	-8416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-571923	-620065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	544		2254	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1098		696	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1643		2950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	995		33358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	414		569	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1409		33927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	233		-30977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2333791		2055053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2905481		2706095	
BENEFICE OU PERTE	-571689		-651042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46333		46041	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	338			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79506		4000
Total Immobilisations corporelles		1451086		60874
Total Immobilisations financières				
Total Général		1530592		64874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1511960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1595467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61348	7934		69282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	888059	44796		932855
AMORTISSEMENTS Total Général	949407	52730		1002137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				125000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	125000			125000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19959	29636	5544	44050
Sur comptes clients	2019	5374	3020	4373
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21978	35010	8565	48423
TOTAL GENERAL	146978	35010	8565	173423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35010	8565	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3153	3153		
Autres créances clients	271903	271903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118990	118990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3908	3908		
Charges constatées d’avance	11016	11016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	408970	408970		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7448	7448		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	680408	680408		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62	62		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2110	2110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1557022	1557022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	513	513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2247563	2247563		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18895		26720	
Personnel extérieur à l’entreprise	387171		338669	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	318637		292090	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	468498		447290	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1193202		1104769	
Taxe professionnelle	5857		6214	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31068		28109	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36925		34323	
Montant de la TVA. collectée	391800		356098	
Total TVA. déductible sur biens et services	509248		470176	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7