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BILAN LA JASSO DE CALISSANNE 2016 Siren 441530888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79506	52804	26702	36656
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	742648	550248	192400	225761
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85601	70639	14962	11186
Autres immobilisations corporelles	501533	217733	283800	234199
Immobilisations en cours	41266		41266	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1450554	891424	559130	507802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17349	15458	1891	13482
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	327031	2646	324385	327604
Avances et acomptes versés sur commandes				6416
Clients et comptes rattachés	210619	1727	208892	226558
Autres créances	242638		242638	326367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168702		168702	62960
Charges constatées d’avance	19028		19028	6274
TOTAL (II)	985367	19831	965536	969662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2435921	911255	1524666	1477464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	672600		672600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	498417		498417	
Report à nouveau	-1687772		-1077833	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-624404		-609938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1141158		-516755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125000		105000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	125000		105000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6401		4758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1519301		363822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	873909		1491803	
Dettes fiscales et sociales	930		280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6167		3200	
Autres dettes	134116		25356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2540825		1889218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1524666		1477464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1026733		1889218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6401		4758	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1778725	78540	1857265	1952203
Production vendue biens				
Production vendue services	24064	1481	25545	26576
Chiffres d’affaires nets	1802789	80021	1882810	1978779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78596	75356
Autres produits			4013	1427
Total des produits d’exploitation (I)			1965419	2055562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1353758	1437787
Variation de stock (marchandises)			8765	19832
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53	3956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1473	-954
Autres achats et charges externes			1060850	1068023
Impôts, taxes et versements assimilés			34641	33839
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77415	70419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14178	23686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			17890	15348
Total des charges d’exploitation (II) 			2589023	2671935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-623604	-616373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6431	1649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6431	1649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6431	-1649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-630034	-618022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5949		1422	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges			56763	
Total des produits exceptionnels (VII)	5950		58185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315		102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	319		50102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5631		8083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1971369		2113748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2595773		2723686	
BENEFICE OU PERTE	-624404		-609938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58260		59236	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79506		
Total Immobilisations corporelles		1242305		128743
Total Immobilisations financières				
Total Général		1321811		128743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1371048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1450554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42850	9954		52804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	771158	67461		838620
AMORTISSEMENTS Total Général	814009	77415		891424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				125000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	105000	20000		125000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13532	13087	8514	18104
Sur comptes clients	12458	1091	11822	1727
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25989	14178	20336	19831
TOTAL GENERAL	130989	34178	20336	144831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210619			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	242414			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	224			
Charges constatées d’avance	19028			
TOTAL ETAT DES CREANCES	472285	472285		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6401	6401		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	873909	873909		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	930	930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6167	6167		
Groupe et associés	1519301	5210	1514091	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134116	134116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2540825	1026733	1514091	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24375		21222	
Personnel extérieur à l’entreprise	339603		362264	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	307125		300581	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	389747		383956	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1060850		1068023	
Taxe professionnelle	5759		5986	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28882		27853	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34641		33839	
Montant de la TVA. collectée	334796		369011	
Total TVA. déductible sur biens et services	434581		454351	
Effectif moyen du personnel	7		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		8