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BILAN FARGIER ASSOCIES 2021 Siren 441557790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8170	8170		
Fonds commercial	652586		652586	652586
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64770	46133	18637	21376
Installations techniques, matériel et outillage industriels	874145	706850	167295	129128
Autres immobilisations corporelles	266464	216888	49576	51470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11448		11448	11252
Prêts				
Autres immobilisations financières	14153		14153	14153
TOTAL (I)	1891736	978041	913695	879964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4703		4703	6031
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	590302	1835	588467	423627
Autres créances	64587		64587	80741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2101		2101	2101
Disponibilités	256348		256348	169905
Charges constatées d’avance	10578		10578	8600
TOTAL (II)	928619	1835	926784	691005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2820355	979876	1840480	1570969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34591		34591	
Report à nouveau	859295		856524	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211875		92771	
Subventions d’investissement			921	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1171761		1050807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246192		143406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61		310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212955		233961	
Dettes fiscales et sociales	209511		137161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5324	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	668718		520162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1840480		1570969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1975725		1975725	1808807
Chiffres d’affaires nets	1975725		1975725	1808807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21097	9886
Autres produits			138	53
Total des produits d’exploitation (I)			1996960	1818746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80772	104665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1328	151
Autres achats et charges externes			1078455	1051574
Impôts, taxes et versements assimilés			18152	16278
Salaires et traitements			270751	281520
Charges sociales			173614	163316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88296	82168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1835	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	337
Total des charges d’exploitation (II) 			1713231	1700009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283728	118736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			891	203
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			891	203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1378	1767
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1378	1767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-487	-1564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283242	117172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6498			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	921		1410	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7420		1410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6643			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6643			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	777		1410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72143		25811	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2005270		1820358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1793395		1727587	
BENEFICE OU PERTE	211875		92771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		660756		
Total Immobilisations corporelles		1096536		121831
Total Immobilisations financières		25405		196
Total Général		1782697		122027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				660756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12988	1205379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25601
Total Général			12988	1891736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8170			8170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	894563	88296	12988	969871
AMORTISSEMENTS Total Général	902733	88296	12988	978041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1835		1835
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1835		1835
TOTAL GENERAL		1835		1835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1835		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14153		14153	
Clients douteux ou litigieux	2202	2202		
Autres créances clients	588100	588100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1229	1229		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39900	39900		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13617	13617		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9840	9840		
Charges constatées d’avance	10578	10578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	679620	665467	14153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246192	141717	85458	19017
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212955	212955		
Personnel et comptes rattachés	32225	32225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39123	39123		
Impôts sur les bénéfices	45491	45491		
T.V.A.	90771	90771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1901	1901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61	61		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	668718	564244	85458	19017
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140053			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37267			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel