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BILAN FARGIER ASSOCIES 2020 Siren 441557790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8170	8170		
Fonds commercial	652586		652586	652586
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64770	43395	21376	25611
Installations techniques, matériel et outillage industriels	786479	657351	129128	147610
Autres immobilisations corporelles	245287	193817	51470	75147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11252		11252	11059
Prêts				
Autres immobilisations financières	14153		14153	14153
TOTAL (I)	1782697	902733	879964	926167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6031		6031	6182
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	423627		423627	449577
Autres créances	80741		80741	32449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2101		2101	2101
Disponibilités	169905		169905	147081
Charges constatées d’avance	8600		8600	18394
TOTAL (II)	691005		691005	655784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2473702	902733	1570969	1581951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34591			
Report à nouveau	856524		856524	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92771		184591	
Subventions d’investissement	921		1931	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1050807		1109046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143406		176205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	310		271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233961		146423	
Dettes fiscales et sociales	137161		150006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5324			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	520162		472905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1570969		1581951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1808807		1808807	2016835
Chiffres d’affaires nets	1808807		1808807	2016835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9886	12843
Autres produits			53	17
Total des produits d’exploitation (I)			1818746	2029696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104665	142933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			151	351
Autres achats et charges externes			1051574	1072025
Impôts, taxes et versements assimilés			16278	18980
Salaires et traitements			281520	285056
Charges sociales			163316	181828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82168	89403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			337	28
Total des charges d’exploitation (II) 			1700009	1790739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118736	238957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			203	219
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203	219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1767	2044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1767	2044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1564	-1824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117172	237132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1410		1010	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1410		4268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1410		4008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25811		56549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1820358		2034184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1727587		1849593	
BENEFICE OU PERTE	92771		184591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		660756		
Total Immobilisations corporelles		1067248		35773
Total Immobilisations financières		25212		193
Total Général		1753216		35965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				660756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6484	1096536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25405
Total Général			6484	1782697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8170			8170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	818879	82168	6485	894563
AMORTISSEMENTS Total Général	827049	82168	6485	902733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	135		135	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135		135	
TOTAL GENERAL	135		135	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14153		14153	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	423627	423627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32192	32192		
T. V. A.	33221	33221		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13928	13928		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1401	1401		
Charges constatées d’avance	8600	8600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	527121	512968	14153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143406	39082	76026	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233961	233961		
Personnel et comptes rattachés	33070	33070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31532	31532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69082	69082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3477	3477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	310	310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5324	5324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	520162	415838	76026	28298
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16247			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8