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BILAN FARGIER ASSOCIES 2019 Siren 441557790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				55887
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8170	8170		
Fonds commercial	652586		652586	652586
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64770	39159	25611	29890
Installations techniques, matériel et outillage industriels	758177	610566	147610	178738
Autres immobilisations corporelles	244301	169154	75147	50135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11059		11059	10870
Prêts				
Autres immobilisations financières	14153		14153	14153
TOTAL (I)	1753216	827049	926167	992259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6182		6182	6533
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	449712	135	449577	366903
Autres créances	32449		32449	57490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2101		2101	2101
Disponibilités	147081		147081	181733
Charges constatées d’avance	18394		18394	7530
TOTAL (II)	655919	135	655784	622290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2409135	827184	1581951	1614548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	856524		888014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184591		118510	
Subventions d’investissement	1931		2940	
Provisions réglementées			55887	
TOTAL (I)	1109046		1131351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176205		183454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	271		424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146423		137800	
Dettes fiscales et sociales	150006		154054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7465	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	472905		483197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1581951		1614548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2016835		2016835	1831931
Chiffres d’affaires nets	2016835		2016835	1831931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12843	55706
Autres produits			17	15
Total des produits d’exploitation (I)			2029696	1887652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142933	99565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			351	1316
Autres achats et charges externes			1072025	1035653
Impôts, taxes et versements assimilés			18980	20260
Salaires et traitements			285056	298344
Charges sociales			181828	190842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89403	90324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			135	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	523
Total des charges d’exploitation (II) 			1790739	1736827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238957	150825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			219	283
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			219	283
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2044	2387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2044	2387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1824	-2104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237132	148721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3259		4493	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1010		1010	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4268		5502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	261		1070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			663	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			505	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261		2238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4008		3264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56549		33476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2034184		1893437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1849593		1774927	
BENEFICE OU PERTE	184591		118510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		55887		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		660756		
Total Immobilisations corporelles		990702		79009
Total Immobilisations financières		25023		189
Total Général		1732368		79199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			55887	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				660756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2464	1067248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25212
Total Général			58351	1753216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8170			8170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	731940	89403	2464	818879
AMORTISSEMENTS Total Général	740110	89403	2464	827049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	55887		55887	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		135		135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		135		135
TOTAL GENERAL	55887	135	55887	135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14153		14153	
Clients douteux ou litigieux	162	162		
Autres créances clients	449550	449550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18250	18250		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14199	14199		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18394	18394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	514707	500554	14153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176205	49046	86267	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146423	146423		
Personnel et comptes rattachés	30952	30952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42943	42943		
Impôts sur les bénéfices	6538	6538		
T.V.A.	64980	64980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4593	4593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	271	271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	472905	345746	86267	40892
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45609			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8