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BILAN FARGIER ASSOCIES 2018 Siren 441557790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	55887		55887	55887
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8170	8170		
Fonds commercial	652586		652586	652586
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64770	34881	29890	34168
Installations techniques, matériel et outillage industriels	728850	550112	178738	141390
Autres immobilisations corporelles	197083	146947	50135	47167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10870		10870	10870
Prêts				
Autres immobilisations financières	14153		14153	14153
TOTAL (I)	1732368	740110	992259	956221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6533		6533	7849
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	366903		366903	532121
Autres créances	57490		57490	48085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2101		2101	2101
Disponibilités	181733		181733	98996
Charges constatées d’avance	7530		7530	16735
TOTAL (II)	622290		622290	705887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2354658	740110	1614548	1662108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	888014		912558	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118510		110456	
Subventions d’investissement	2940		3950	
Provisions réglementées	55887		55887	
TOTAL (I)	1131351		1148851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183454		138874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	424		954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137800		192411	
Dettes fiscales et sociales	154054		181018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7465			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	483197		513257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1614548		1662108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1825337	6594	1831931	1907053
Chiffres d’affaires nets	1825337	6594	1831931	1907053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55706	23967
Autres produits			15	61
Total des produits d’exploitation (I)			1887652	1931081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99565	117322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1316	1096
Autres achats et charges externes			1035653	1055313
Impôts, taxes et versements assimilés			20260	21139
Salaires et traitements			298344	298852
Charges sociales			190842	195024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90324	84341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			523	8322
Total des charges d’exploitation (II) 			1736827	1781409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150825	149672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			283	273
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			283	273
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2387	2364
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2387	2364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2104	-2091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148721	147581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4493		4101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1010		1910	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5502		6011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1070		6252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	663			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	505			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2238		6252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3264		-241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33476		36883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1893437		1937365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1774927		1826909	
BENEFICE OU PERTE	118510		110456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2797		2320	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		55887		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		660756		
Total Immobilisations corporelles		899139		127529
Total Immobilisations financières		25023		
Total Général		1640805		127529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				55887
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				660756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35966	990702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25023
Total Général			35966	1732368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8170			8170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	676414	90828	35303	731940
AMORTISSEMENTS Total Général	684584	90828	35303	740110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55587
Total Provisions réglementées	55887			55887
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	500		500	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500		500	
TOTAL GENERAL	56387		500	55887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14153		14153	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	366903	366903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19434	19434		
T. V. A.	18946	18946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3073	3073		
Groupe et associés	14623	14623		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1414	1414		
Charges constatées d’avance	7530	7530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	446076	431923	14153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183454	48745	81355	53354
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137800	137800		
Personnel et comptes rattachés	36496	36496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52967	52967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56080	56080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8511	8511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	424	424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7465	7465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	483197	348488	81355	53354
Emprunts souscrits en cours d’exercice	105750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel