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BILAN ECO DELTA 2019 Siren 441584984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33894	33894		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107600	107600		
Autres immobilisations corporelles	24609	19232	5376	11219
Immobilisations en cours				300000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3700880	1079605	2621275	2621275
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38511		38511	38481
TOTAL (I)	3905494	1240332	2665162	2970975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1051149		1051149	1110965
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	61745		61745	67037
Clients et comptes rattachés	30076		30076	230076
Autres créances	15695890	4398233	11297657	4047984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32179		32179	32127
Disponibilités	5779443		5779443	4073299
Charges constatées d’avance	3040		3040	78
TOTAL (II)	22653522	4398233	18255289	9561566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26559016	5638565	20920451	12532540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1748574		1748574	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1276120		1276120	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	174857		174857	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7000000		3802360	
Report à nouveau	-1157526		1169287	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3930461		3570827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12972487		11742025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1550000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1550000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2494371		416437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3522137		338005	
Dettes fiscales et sociales	369939		35965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11517		108	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6397964		790515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20920451		12532540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6512291		790515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15402192		15402192	3075620
Chiffres d’affaires nets	15402192		15402192	3075620
				
Production stockée			-59816	-901626
Production immobilisée				300000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1681	1008
Total des produits d’exploitation (I)			15344057	2475003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5344453	2239812
Impôts, taxes et versements assimilés			147641	19381
Salaires et traitements			258032	157820
Charges sociales			97704	61502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5843	14677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8881	351
Total des charges d’exploitation (II) 			5862554	2493542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9481504	-18540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			162559	57479
Reprises sur provisions et transferts de charges			812857	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			975416	5057479
Dotations financières sur amortissements et provisions			4398233	1050853
Intérêts et charges assimilées			13181	12110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4411415	1062963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3435999	3994516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6045505	3975976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			22373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	370527		648064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1550000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1920527		648064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1920527		-625691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	194517		-220541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16319473		7554855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12389012		3984029	
BENEFICE OU PERTE	3930461		3570827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33894		
Total Immobilisations corporelles		432209		
Total Immobilisations financières		3739361		30
Total Général		4205464		30
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		300000		132209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3739391
Total Général		300000		3905494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33894			33894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120990	5843		126833
AMORTISSEMENTS Total Général	154884	5843		160727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1550000
Total Provisions pour risques et charges		1550000		1550000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1079605
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	812857	4398233	812857	4398233
Total Provisions pour dépréciation	1892462	4398233	812857	5477838
TOTAL GENERAL	1892462	5948233	812857	7027838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4398233	812857	
                                            - Exceptionnelles		1550000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38511	38511		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30076	30076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	207527	207527		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15312982	15312982		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175381	175381		
Charges constatées d’avance	3040	3040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15767517	15767517		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3522137	3522137		
Personnel et comptes rattachés	4929	4929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16638	16638		
Impôts sur les bénéfices	194517	194517		
T.V.A.	3904	3904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149952	149952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2494371	2494371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11517	11517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6397964	6397964		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5